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Trading Strategies/ Day Trading

Mejores instrumentos de negociación intradía

El comercio intradía implica comprar y vender un instrumento (o primera venta corta y luego recomprar) con el objetivo de obtener una ganancia rápida. La duración de la tenencia puede variar desde unos pocos segundos hasta unas pocas horas, pero no más allá de la duración del día de negociación. Por ejemplo, un operador especulativo puede ver una tendencia alcista técnica en las acciones de Microsoft Corporation (MSFT) a las 10:15 am, tomar una posición larga y cuadrarla en 45 minutos para obtener ganancias rápidas.

Llevar el trabajo a otro día no califica como un intercambio diario. Por su naturaleza, un day trader necesita operaciones rápidas y oportunas, generalmente en valores más altos que cubren los reducidos márgenes de ganancia. En general, las pequeñas ganancias en grandes cantidades brindan una ganancia aceptable para los traders diarios. La mayoría de las transacciones diarias se realizan en los márgenes, lo que permite a los operadores con capital limitado asumir grandes posiciones iguales a su capital comercial muchas veces. La gran cantidad también asegura menores costos de transacción.

Existen numerosos activos negociables disponibles en los mercados globales, que incluyen acciones, bonos, divisas, materias primas y varios instrumentos derivados (como futuros, opciones o swaps). Para el comercio a corto plazo, algunos activos suelen ser mejores que otros.

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Cómo elegir acciones para el comercio diario

Los mejores instrumentos para el comercio intradía

¿Cuáles son los mejores instrumentos para el trading intradía? Comenzamos examinando algunas características básicas que se ajustan a los criterios de negociación del día:

  • Alta liquidez: Fácil de comprar y vender, el comercio de grandes cantidades suaviza y garantiza la equidad y la rentabilidad.
  • Alta volatilidad: La alta volatilidad es un amigo si uno quiere operar con frecuencia con el objetivo de generar ganancias repetidamente. No solo para el precio de productos financieros simples como acciones y bonos, la volatilidad juega un papel clave en el precio de otros productos populares como las opciones.
  • Costo de transacción bajo: El comercio frecuente no debe generar altos costos de transacción. Los corredores ofrecen cargos de corretaje escalonados en los que el costo de negociación por unidad disminuye a medida que se negocia en volúmenes más altos. Los bajos costos son esenciales para cualquier actividad comercial diaria.
  • Apalancamiento comercial / de margen: Ningún trader negociaría activamente y con frecuencia si tuviera que mantener grandes cantidades de capital comercial. El beneficio fundamental del apalancamiento es que permite a los operadores negociar proporciones más altas con un capital limitado. El bajo requerimiento de capital da como resultado un alto nivel de actividades comerciales en el mercado en general. Sin embargo, el comercio apalancado o con margen es una espada con una ventaja que ofrece exposición tanto a pérdidas como a ganancias. Se debe tener cuidado de mantener el comercio dentro de límites prudentes.
  • Disponibilidad de información: Los mercados se mueven con las noticias y los traders intradía vigilan de cerca la información sobre los activos que negocian. No todos los corredores y plataformas de negociación brindan un acceso rápido y fácil a noticias relacionadas en todos los instrumentos. Los complementos, como las alertas de texto en dispositivos móviles, pueden estar limitados a una lista calificada de instrumentos (por ejemplo, los 30 mejores o los 100 mejores). Las noticias y las características relacionadas son parámetros «buenos para ser» fácilmente disponibles al seleccionar instrumentos de negociación intradía.

Veremos qué instrumentos cumplen los criterios de elegibilidad anteriores y son los más adecuados para la negociación intradía:

  • Instrumentos de Forex: Los mercados de cambio de moneda extranjera funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los instrumentos de forex se adaptan perfectamente a las operaciones diarias a corto plazo, ya que ofrecen alta volatilidad, alta liquidez, bajos requisitos de capital y bajos costos de transacción. Sin embargo, se debe tener cuidado de seleccionar un par de divisas adecuado que se adapte a las necesidades del trading intradía. Deben evitarse los pares de divisas exóticos, ya que no tienen el parámetro de liquidez. La mayoría de las operaciones diarias de divisas se realizan a través de futuros de divisas a corto plazo, seguidos de opciones de divisas, operaciones de cambio al contado y operaciones de opciones binarias de divisas. Los traders diarios deben elegir aquellos con los que estén familiarizados y que se adapten a la estrategia comercial que desean.
  • Futuros de índices: Uno de los instrumentos de negociación más líquidos y de mayor volumen son los futuros sobre índices populares como Standard & Poor’s. Los futuros de índices son altamente líquidos y tienen bajos costos de transacción, pero son menos volátiles. Los traders diarios que están familiarizados con el comercio de futuros se benefician del alto apalancamiento disponible en el comercio de futuros de índices.
  • Futuros sobre acciones volátiles: Al igual que los futuros sobre índices, los futuros sobre acciones altamente volátiles son instrumentos habituales de negociación diaria. Los operadores deben tener cuidado al elegir futuros en las acciones subyacentes correctas, ya que la lista de acciones volátiles cambia con frecuencia.
  • Futuros de materias primas: El comercio de materias primas de alta liquidez, como el petróleo crudo y el oro, es un buen instrumento. La negociación intradía de futuros de materias primas ofrece una diversificación de activos desde la negociación basada en índices o acciones.
  • Opciones de índice (y acciones de volatilidad): Las alternativas ofrecen alternativas de bajo costo a las acciones caras. (Para obtener información relacionada, lea acerca de las opciones de AAPL). Las posiciones de opciones cuidadosamente seleccionadas (o combinaciones de opciones) son instrumentos de negociación muy diaria en índices altamente rastreados y acciones comunes que tienen una alta volatilidad debido a su alta liquidez, volatilidad. Altos y bajos requisitos de capital . . Sin embargo, suelen incurrir en elevados costes de transacción.

En todas las operaciones de futuros y opciones basadas en diferentes activos subyacentes, la disponibilidad de una serie de mini contratos ofrece la mejor combinación de bajo tamaño de contrato que requiere baja inversión de capital y alto volumen. Los principiantes que estén explorando el day trading durante su fase de aprendizaje pueden comenzar con los contratos en miniatura.

  • ETF basados ​​en índices: Los fondos cotizados en bolsa (ETF) son muy populares como una de las clases de inversión más eficaces. Estos ETF son buenos no solo para los inversores a largo plazo, sino también para los traders diarios, debido a su alta liquidez y bajo costo de negociación. Los ETF que se seleccionan cuidadosamente en índices comunes como el S&P 500 o materias primas como el oro son las mejores apuestas para los traders diarios.
  • Futuros de bonos: Es posible que los bonos no sean los mejores instrumentos de negociación para la negociación intradía debido al elevado requerimiento de capital. Sin embargo, los futuros de bonos ofrecen alta liquidez, alto volumen, costos de transacción muy bajos y alto apalancamiento debido a su perfil de riesgo más bajo. Más importante aún, la negociación intradía de futuros ofrece una diversificación muy necesaria para los operadores (según el ciclo económico general).

La línea de fondo

El comercio intradía es una actividad emocionante e intensa, que a menudo atrae a los principiantes. Sin embargo, viene con sus propias consideraciones. No se debe seleccionar ningún instrumento financiero para negociar a menos que el trader haya desarrollado suficiente conocimiento y experiencia de sus características. Es una señal segura de que un instrumento no podrá negociarse porque está en la parte superior de una lista de negociación si el operador no tiene un conocimiento básico de ese instrumento. Los operadores deben estudiar detenidamente y familiarizarse con los conceptos básicos y el potencial realista de rentabilidad antes de comenzar a operar con cualquier instrumento.