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¿Qué es un mercado falso?

Un mercado falso ocurre cuando se manipula información errónea y se ve afectada por información errónea, impidiendo así una negociación de precios efectiva. Los cambios de volatilidad a menudo matan a este tipo de mercados porque la información errónea es desnatada por el valor de mercado real.

Conclusiones clave

  • Un mercado falso es un mercado financiero que refleja de manera inexacta la realidad de la situación.
  • Los inversores y traders confían en información precisa para tomar decisiones de compra y venta en los mercados financieros.
  • Un mercado falso surge cuando se manipula información falsa y se influye en los precios.
  • La volatilidad es común en los mercados falsos porque los inversores cambian sus decisiones basándose en información falsa.
  • Los precios pueden manipularse mediante la difusión de información falsa, como información financiera incorrecta, tergiversación por parte de los medios, comunicados de prensa falsos de delincuentes, planes de inversión falsos y muchos más.
  • La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) es responsable de detectar y detener la información falsa, que puede conllevar fuertes sanciones.

Entender un mercado falso

La salud y el éxito de los mercados financieros dependen de la difusión y el intercambio de información precisa entre todas las partes involucradas. La información precisa permite a las empresas realizar una valoración adecuada y permite a los inversores emitir juicios basados ​​en esa información. La información precisa lleva a compradores y vendedores a tomar las mejores decisiones basadas en información real.

Cuando esta información se manipula o se tergiversa, da lugar a decisiones falsas. Cuando los inversores utilizan información inexacta para guiar su proceso de inversión, tienden a ser irracionales y demasiado activos con las noticias. Las decisiones ignorantes tomadas por estos inversionistas hacen que el mercado esté sesgado, lo que lleva a una tergiversación del verdadero valor de un valor, lo que resulta en un mercado falso que no es lo mismo que la realidad real.

Causas del mercado falso

Los mercados falsos suelen surgir debido a la difusión de información falsa. Esto podría incluir estados financieros falsificados de una empresa, noticias inexactas difundidas por los medios de comunicación, tergiversación de la actividad empresarial, como en muchos esquemas financieros, y delincuentes que difunden información errónea a través de varios canales.

Cuando los inversores divulgan y creen la información falsa, toman una determinada decisión. Si una empresa presentara de alguna manera que sus ganancias representan una cuarta parte de una estimación, cuando en realidad sufrió pérdidas significativas, los inversores comprarían las acciones basándose en la idea de que se estaba desempeñando bien.

Esta mentira solo podría sostenerse mientras se revele la verdad, el precio de la acción bajaría, lo que llevaría al inversor a perder su inversión porque compró las acciones basándose en una mentira.

Los mercados falsos perjudican a todas las partes interesadas involucradas, incluso a aquellas que no compran el valor específico vinculado a la información falsa, porque los mercados financieros son complejos y están entrelazados.

Los mercados falsos suelen provocar pérdidas para los inversores y otras partes interesadas. A veces, sin embargo, es posible obtener ganancias si un inversor compra un valor a un precio deprimido cuando cree que está infravalorado, lo que puede deberse a la información falsa proporcionada en él.

Ejemplo del mundo real

Un ejemplo de mercado falso es el caso del trader escocés James Alan Craig cuyos falsos tuits sugerían que dos empresas investigadas provocaron fuertes caídas en los precios de las acciones de ambas empresas y dejaron de cotizar en una de ellas en 2015.

Comisión de Bolsa y Valores (SEC) cargos por fraude archivados valores contra. La queja de la SEC alegaba que la primera serie de tweets falsos de Craig causó que el precio de las acciones de Audience Inc. cayera. 28% para el día anterior a que Nasdaq dejara de cotizar temporalmente. Al día siguiente, los tuits falsos de Craig sobre Sarepta Therapeutics Inc. que el precio de sus acciones cayó un 16%.

Debido a sus tweets fraudulentos, Craig creó cuentas de Twitter falsas que parecían dos firmas de investigación de valores prominentes. En cada ocasión, Craig compró y vendió activamente acciones de las empresas objetivo, pero no pudo generar una gran ganancia de sus operaciones.

Tras el descubrimiento del fraude, la SEC emitió una advertencia de inversión titulada «Redes sociales e inversiones: rumores de acciones«preparado por la Oficina de Educación y Defensa de los Inversores.

La alerta advirtió a los inversores sobre los estafadores que podrían intentar manipular los precios de las acciones a través de las redes sociales difundiendo información falsa o engañosa sobre las acciones. La SEC también brindó consejos sobre cómo reconocer las señales de alerta del fraude de inversiones.