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¿Qué es un mercado mundial?

Se dice que una acción u otro valor tiene un mercado profundo si se negocia en un volumen alto con solo una pequeña diferencia, o diferencia, entre el precio de oferta y el precio de venta.

Por el contrario, un mercado de valores tiene un mercado reducido si el volumen de negociación es bajo y el diferencial es amplio. Esto a veces se describe como un mercado estrecho.

Los términos mercado profundo o mercado delgado generalmente se refieren a una sola acción u otro valor, pero también se pueden usar para describir una bolsa, mercado o industria completa, como un mercado de un país emergente.

Entendiendo el mercado mundial

Muchas de las acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York y el Nasdaq son acciones de mercado profundo. Son acciones reservadas y el volumen de acciones negociadas es constantemente alto, manteniendo el diferencial relativamente estrecho.

Por el contrario, las acciones negociadas OTC tienden a ser más volátiles en precio y volumen. Se negocian escasamente.

Conclusiones clave

  • Una acción tiene un mercado profundo si logra constantemente un gran número de operaciones.
  • Una acción con un mercado profundo es altamente líquida, lo que significa que existe un equilibrio entre compradores y vendedores que mantiene el precio estable.
  • Para los traders, un mercado profundo permite realizar grandes transacciones sin afectar inmediatamente el precio de las acciones.

La diferencia puede ser importante para los traders. Las acciones con un mercado profundo, como Apple y Microsoft, casi siempre muestran un fuerte volumen de negociación. Son muy líquidos, lo que significa que hay suficientes órdenes de compra y venta en un momento dado para satisfacer la demanda inmediata. Por lo tanto, se pueden ejecutar grandes pedidos de acciones sin afectar significativamente su precio de mercado.

Los precios de las acciones de empresas más pequeñas o más oscuras pueden moverse significativamente como resultado de que un solo trader coloque una gran orden de compra o venta.

Incluso una acción con un mercado profundo puede encontrar un desequilibrio comercial que hace que su precio sea volátil.

Los datos de profundidad del mercado para valores específicos ayudan a los operadores a determinar hacia dónde se dirigirá su precio en un futuro cercano a medida que se ejecutan, actualizan o cancelan las órdenes. Por ejemplo, un trader puede utilizar datos de profundidad del mercado para comprender el margen solicitado de ofertas de valores, así como lo que se acumula por encima de ambas cifras.

Consideraciones Especiales

No todas las acciones que negocian un gran volumen tienen una buena profundidad de mercado. Podría haber un desequilibrio de pedidos en un día determinado para crear volatilidad de precios incluso para las acciones con los volúmenes diarios más altos.

Un operador de información de profundidad de mercado en tiempo real puede ayudar a un operador a beneficiarse de la volatilidad de precios a corto plazo. Por ejemplo, cuando una empresa lanza una oferta pública inicial (OPI), los operadores pueden permanecer firmes hasta que vean una fuerte demanda de compra, lo que indica que el precio de las acciones recién emitidas debe continuar su trayectoria ascendente. En este caso, un trader puede comprar acciones y solo esperar el tiempo que sea necesario para que el precio alcance un cierto nivel o ejerza presión de venta antes de vender.