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¿Qué es Range Connected Trading?

El comercio de rango limitado es una estrategia comercial que busca identificar y explotar acciones que se negocian en canales de precios. Después de obtener importantes niveles de soporte y resistencia y vincularlos a las tendencias horizontales, un operador puede comprar un valor en el soporte de tendencia más bajo (parte inferior del canal) y venderlo en la resistencia de tendencia superior (parte superior del canal).

Conclusiones clave

  • Una estrategia de negociación basada en rangos se refiere a un método en el que los operadores compran en la línea de tendencia de soporte y venden al nivel de la tendencia de resistencia para una acción u opción en particular.
  • Los operadores colocan puntos de stop-loss justo por encima de las tendencias superior e inferior para evitar grandes pérdidas por rupturas de gran volumen.
  • Los operadores suelen utilizar el comercio de rango limitado en combinación con otros indicadores, como el volumen, para aumentar su éxito.

Comprensión del comercio de rango limitado

Las estrategias comerciales de rango limitado implican vincular los picos y mínimos de reacción con las tendencias horizontales para identificar áreas de soporte y resistencia. La fuerza, o confiabilidad, de la línea de tendencia como área de soporte o resistencia depende de la cantidad de veces que el precio haya trabajado en ella. Por ejemplo, si el precio se movió más bajo desde la tendencia de resistencia cinco o cuatro veces, se considera más confiable que si el precio solo se moviera dos veces.

El rango de negociación ocurre cuando la seguridad se negocia entre precios consistentemente altos y bajos durante un período de tiempo. La parte superior del rango de negociación de valores a menudo proporciona resistencia al precio, mientras que la parte inferior del rango de negociación generalmente ofrece soporte de precios.

Los operadores aprovechan el comercio de rango limitado comprando repetidamente en la tendencia de soporte y vendiendo en la tendencia de resistencia hasta que el valor se rompa de un canal de precios. La idea es que es más probable que el precio se recupere de estos niveles que de romperlos, lo que favorece la relación riesgo-recompensa, aunque es importante estar siempre atento a una ruptura o ruptura.

La mayoría de los operadores colocan puntos de stop-loss justo por encima de las tendencias superior e inferior para mitigar el riesgo de grandes pérdidas por mitigación o avería de alto volumen. Por ejemplo, si un valor tiene una tendencia de soporte inferior a $ 10,00 y una línea de tendencia de resistencia superior a $ 15,00, el operador puede comprar la acción a $ 11,00, inmediatamente después de una devolución, con un stop-loss de $ 9,00. Esto protege al operador si la acción se rompió debido a la tendencia de soporte.

Muchos traders utilizan otras formas de análisis técnico junto con los canales de precios para aumentar su éxito. Por ejemplo, los operadores pueden observar el grado de recuperación desde un nivel de soporte para medir la probabilidad de que ocurra una ruptura o ruptura. El índice de fuerza relativa (RSI) también es un indicador útil de la fuerza de una tendencia en cualquier punto dentro de un canal de precios.

Ejemplo de negociación de rango limitado

El siguiente gráfico muestra un ejemplo de una estrategia de negociación de rango con flechas colocadas para posibles operaciones largas y cortas.

Ejemplo de gráfico de límite de rango


Gráfico cortesía de StockCharts.com.

En este gráfico, un trader puede haber notado que la acción estaba comenzando a crear un canal de precios a fines de octubre y principios de noviembre. Después de que se formaron los picos iniciales, el operador puede haber comenzado a realizar operaciones largas y cortas basadas en estas tendencias, con cuatro operaciones cortas y dos operaciones largas en total. Romper la acción de la resistencia de tendencia superior elimina el comercio de límite de rango.

Estrategias de rango comercial

Soporte y Resistencia: Si un valor está en un rango de negociación establecido, los operadores pueden comprar cuando el precio se acerca al soporte y vender cuando alcanza la resistencia. Los indicadores técnicos, como el índice de fuerza relativa (RSI), el oscilador estocástico y el índice del canal de materias primas (CCI), se pueden utilizar para confirmar las condiciones de sobrecompra y sobreoferta cuando los precios abren dentro de un rango de negociación.

Por ejemplo, un operador puede entrar en una posición larga cuando el precio de una acción cotiza en soporte y el RSI da una lectura por debajo de 30. Alternativamente, el operador puede decidir abrir una posición corta cuando el RSI se mueve hacia un territorio de sobrecompra por encima de 70 Se debe colocar una orden de stop loss justo fuera del rango de negociación para minimizar el riesgo.

Averías y averías: Los operadores pueden moverse hacia una ruptura o ruptura de un rango de negociación. Para confirmar que el movimiento es válido, los operadores deben usar otros indicadores, como el volumen y la acción del precio.

Por ejemplo, debería haber un aumento significativo en el volumen de la primera ruptura o ruptura, así como el cierre de varios otros fuera del rango de negociación. En lugar de buscar el precio, los operadores pueden querer esperar una operación antes de ingresar a una operación. Por ejemplo, una orden de límite de compra podría colocarse justo por encima de la parte superior del rango de negociación, que ahora sirve como nivel de soporte. Una orden de stop loss podría ubicarse en el otro extremo del rango de negociación para protegerse contra una ruptura fallida.