Niveles de retroceso de Fibonacci

¿Qué son los niveles de retroceso de Fibonacci?

Los niveles de aceleración de Fibonacci son líneas horizontales que indican dónde es probable que se produzcan apoyo y resistencia. Están basados ​​en números de Fibonacci. Cada nivel está relacionado con un porcentaje. El porcentaje es la cantidad de movimiento anticipado que el precio ha retirado. Los niveles de salida de Fibonacci son 23,6%, 38,2%, 61,8% y 78,6%. Si bien no es oficialmente una proporción de Fibonacci, también se usa el 50%.

El indicador es útil porque se puede dibujar entre dos puntos de precio significativos, como alto y bajo. Luego, el indicador creará los niveles entre esos dos puntos.

Suponga que el precio de las acciones sube $ 10 y luego cae $ 2,36. En ese caso, ha retirado el 23,6%, que es un número de Fibonacci. Los números de Fibonacci se encuentran en toda la naturaleza. Por lo tanto, muchos traders creen que estos números también tienen relevancia en los mercados financieros.

ImageImagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2021

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Conclusiones clave

  • Los niveles de puntuación de Fibonacci combinan dos puntos cualesquiera que el trader considere relevantes, normalmente un punto alto y un punto bajo.
  • Los niveles de porcentaje proporcionados son áreas donde el precio puede estancarse o revertirse.
  • Las proporciones más utilizadas incluyen 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% y 78,6%.
  • No se debe confiar exclusivamente en estos niveles, por lo que es peligroso asumir que el precio se revertirá después de alcanzar un nivel de Fibonacci específico.

La fórmula para el nivel de retroceso de Fibonacci

Los niveles de aceleración de Fibonacci no tienen fórmulas. Cuando estos indicadores se aplican a un gráfico, el usuario selecciona dos puntos. Cuando se seleccionan esos dos puntos, las líneas se trazan por porcentajes de ese cambio.

Suponga que el precio aumenta de $ 10 a $ 15, y estos dos niveles de precios son los puntos que se utilizan para tirar del indicador de puntuación. Entonces el nivel será del 23,6% a $ 13,82 ($ 15 – ($ 5 x 0,236) = $ 13,82). El nivel del 50% estará en $ 12.50 ($ 15 – ($ 5 x 0.5) = $ 12.50).

Cómo calcular los niveles de retroceso de Fibonacci

Como se mencionó anteriormente, no hay nada que calcular en lo que respecta a los niveles de puntuación de Fibonacci. Son solo porcentajes de cualquier rango de precios elegido.

Sin embargo, los orígenes de los números de Fibonacci son muy interesantes. Se basan en algo llamado Proporción Áurea. Empiece una secuencia de números con cero y uno. Luego sigue sumando los dos números anteriores para obtener una cadena de números como esta:

  • 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 … con el cable continuando indefinidamente.

Todos los niveles de puntuación de Fibonacci se derivan de esta cadena de números. Una vez que la secuencia ha progresado, 0,618, o 61,8%, divide un número por el siguiente. Divida un número por el segundo número de la derecha y el resultado es 0.382 o 38.2%. Todas las proporciones, excepto el 50% (ya que no es un número de Fibonacci oficial), se basan en algunos cálculos matemáticos que involucran esta cadena de números.

Curiosamente, la proporción áurea de 0,618 o 1,618 se encuentra en girasoles, formaciones de galaxias, conchas, artefactos históricos y arquitectura.

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Retroceso de Fibonacci

¿Qué le dicen los niveles de retroceso de Fibonacci?

Los retiros de Fibonacci se pueden utilizar para colocar órdenes de entrada, determinar niveles de stop-loss o establecer objetivos de precios. Por ejemplo, un trader puede ver que una acción se mueve al alza. Después de subir, se recupera al nivel del 61,8%. Luego comienza a subir de nuevo. Dado que el rebote en el nivel de Fibonacci se produjo durante la tendencia alcista, el operador decide comprar. El operador podría establecer un stop loss en el nivel del 61,8%, ya que un retorno por debajo de ese nivel podría indicar que el rally falló.

Los niveles de Fibonacci también emergen de otras formas dentro del análisis técnico. Por ejemplo, prevalecen en los patrones de Gartley y la teoría de la onda de Elliott. Después de un movimiento de precios significativo hacia arriba o hacia abajo, estos tipos de análisis técnico encuentran que las reversiones ocurren típicamente cerca de ciertos niveles de Fibonacci.

Los niveles de aceleración de Fibonacci son precios estáticos que no cambian, a diferencia de las medias móviles. La naturaleza estática de los niveles de precios permite una identificación rápida y sencilla. Esto ayuda a los traders e inversores a anticipar y responder con prudencia al probar los niveles de precios. Estos niveles son puntos de inflexión donde se espera algún tipo de acción del precio, reversión o ruptura.

La diferencia entre retiros de Fibonacci y extensiones de Fibonacci

Mientras que los porcentajes de Fibonacci aplican porcentajes a un retroceso, las extensiones de Fibonacci aplican porcentajes al movimiento en la dirección de la tendencia. Por ejemplo, las acciones van de $ 5 a $ 10 y luego vuelven a $ 7,50. El movimiento de $ 10 a $ 7,50 es una aceleración. Si el precio comienza a subir nuevamente y llega a $ 16, eso es una extensión.

Limitaciones del uso de niveles de retroceso de Fibonacci

Mientras que los niveles de puntuación indican dónde podría estar el precio obtenga soporte o resistencia, no hay garantías de que el precio se detenga allí. Es por eso que a menudo se usan otras señales afirmativas, como que el precio comience a rebotar en el nivel.

El otro argumento en contra de los niveles de puntuación de Fibonacci es que hay tantos de ellos que es probable que el precio se revierta a menudo cerca de uno de ellos. El problema es que a los traders les resulta difícil saber cuál será útil en cualquier momento. Cuando no funciona, siempre se puede afirmar que el operador debería buscar en otro nivel de Fibonacci en su lugar.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el nivel de retroceso de fibonacci?

El nivel de la secuencia de Fibonacci se deriva de la secuencia de Fibonacci, una fórmula matemática que data del siglo XIII. En el análisis técnico, los niveles de aceleración de Fibonacci indican áreas clave donde una acción puede revertirse o estancarse. Las proporciones comunes incluyen 23,6%, 38,2% y 50%, entre otras. Por lo general, estos ocurren entre un punto alto y un punto bajo para la seguridad, que está diseñado para predecir la dirección futura de su movimiento de precios.

¿Qué son las proporciones de Fibonacci?

Las proporciones de Fibonacci se derivan de la secuencia de Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, etc. Aquí, cada número es igual a la suma de los dos números anteriores. Las proporciones de Fibonacci se basan en relaciones matemáticas que se encuentran en esta fórmula. Como resultado, producen las siguientes proporciones de 23,6%, 38,2%, 50% 61,8%, 78,6%, 100%, 161,8%, 261,8% y 423,6%. Aunque el 50% no es un índice de Fibonacci puro, todavía se usa como indicador de soporte y resistencia.

¿Cómo se aplican los niveles de aceleración de Fibonacci en un gráfico?

Como una de las estrategias comerciales técnicas más populares, un operador podría usar un nivel de aceleración de Fibonacci para mostrar dónde ingresar a una operación. Por ejemplo, si el trader nota una caída de las acciones del 38,2% después de un impulso significativo. A medida que la acción comienza a moverse hacia una tendencia ascendente, decide ingresar al comercio. Debido a que la acción ha alcanzado un nivel de Fibonacci, se considera un buen momento para comprar, y el trader especula que la acción volverá o recibirá las pérdidas recientes.