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¿Qué persigue el mercado?

Perseguir el mercado se refiere a la entrada o salida de una inversión con el objetivo de capitalizar un desarrollo o tendencia emergente. La evolución de la teoría del mercado efectivo sugiere que los mercados financieros son muy eficientes y que los nuevos factores que influyen en los precios a menudo se integran con valoraciones en tiempo real. Si los mercados son realmente eficientes, entonces no tiene sentido darle la vuelta al mercado. Sin embargo, existen diferentes tipos de comercio, como el momentum trading, que logran rastrear las tendencias del mercado. Sin embargo, el mercado se usa generalmente en un contexto negativo para referirse a un inversionista o trader que ha llegado a una posición demasiado tarde para aprovecharla adecuadamente.

Entender la persecución del mercado

Derivar el mercado es un concepto derivado de un incentivo a la inversión estándar. Los inversores y traders que buscan mercado buscan invertir en nuevos desarrollos y tendencias que puedan ser rentables para sus carteras. Debido a los mecanismos de negociación del mercado y la eficiencia del mercado, es un desafío para los inversores que utilizan estrategias de salida del mercado identificar ganancias sustanciales.

Por estas razones, suele ser un intento sencillo de seguir el mercado a menos que los inversores tengan grandes sumas de capital para invertir, de modo que las pequeñas ganancias porcentuales puedan ser significativas en términos de la ganancia total en dólares obtenida. Esto les da a los inversores institucionales una ventaja cuando operan con fondos de grandes inversiones de cartera agrupadas. Para los inversores minoristas, la eficiencia de los precios de los valores de mercado hace que las ganancias a corto plazo sean menos atractivas que invertir en objetivos estándar a largo plazo.

Conclusiones clave

  • Simplemente tratar de aprovechar un movimiento de mercado existente simplemente cambia el mercado.
  • Los inversores con una gran cantidad de capital pueden obtener ganancias en la escala de su inversión, incluso si las ganancias son mínimas en términos porcentuales.
  • Los inversores minoristas a menudo prefieren adoptar un enfoque de inversión a largo plazo en lugar de intentar capturar ganancias en las tendencias a corto plazo.

Persiguiendo el mercado y la consideración de capital

Las estrategias de persecución del mercado pueden resultar rentables para inversores con grandes sumas de capital. En general, el mercado puede ser importante cuando los nuevos desarrollos y tendencias brindan oportunidades rentables o nuevos tipos a las participaciones existentes de un inversor. Si bien en general se considera que los mercados son eficientes en términos de valoración y mecanismos de negociación de mercado, tras los nuevos desarrollos en los mercados en su conjunto, es lo que mantiene los precios fluidos y genera ganancias a corto y largo plazo. Al esperar demasiado tiempo para seguir las tendencias ya establecidas y valoradas en las valoraciones, los inversores se enfrentan a dificultades. La inversión basada en el sentimiento del mercado en lugar de un análisis cuidadoso puede ser un problema y una ganancia general no rentable.

Cuando la persecución del mercado funciona

En muchos casos, las estrategias impulsadas por el mercado a corto plazo impulsan la eficiencia y crean oportunidades de ganancias. Los inversores institucionales colocan un gran número de operaciones para carteras de inversión gestionadas activamente en función de las tendencias y desarrollos de valoración diarios, a corto, medio y largo plazo. Esto les da una ventaja significativa para mover el mercado y facilita la fijación de precios eficientes a partir de inversiones de dinero inteligente.

Debido a que las anomalías siempre ocurren, puede haber situaciones en las que todo tipo de inversores puedan tener la oportunidad de beneficiarse siguiendo la tendencia del mercado. Generalmente hay poco entre estas situaciones, pero suceden. Los ejemplos incluirían escenarios como la burbuja de las puntocom, donde las acciones de Internet estuvieron mucho más altas durante mucho tiempo, lo que permitiría a los inversores realizar operaciones oportunas para obtener ganancias de mercado y salir con grandes ganancias antes de que estallara la burbuja.