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Inversión/ Portfolio Management

Principales participaciones

¿Cuáles son las principales participaciones?

Las principales posiciones son los valores con la mayor ponderación de valor de mercado en una cartera. Las mejores tenencias están determinadas por la cantidad relativa de valor de mercado que representan dentro de la cartera total. Las tenencias de cultivos pueden referirse a las que posee un solo inversor, oa las ponderaciones más altas en una cartera en manos de un fondo mutuo o ETF.

Conclusiones clave

  • Las tenencias de cultivos se refieren a los activos mantenidos con la mayor ponderación en una cartera.
  • Las personas pueden rastrear sus explotaciones agrícolas identificando aquellas inversiones con las mayores cantidades en dólares invertidas en ellas.
  • Los fondos mutuos y los ETF informarán sobre las principales tenencias para que las consideren los inversores y analistas.

Comprensión de las impresiones principales

Las mejores posiciones pueden dar una idea del estilo de una cartera y los tipos de valores en los que invierte. Las tenencias de cultivos generalmente se clasifican por su valor total de mercado o se expresan como un porcentaje de los activos totales del fondo. Un inversor individual puede identificar fácilmente sus principales participaciones como aquellas con la mayor cantidad de dólares invertidos en ellas.

Casi todos los fondos disponibles públicamente informarán sus diez principales participaciones en marketing de fondos. Las explotaciones agrícolas suelen mostrarse junto con una clase de activo, una subclase de activo o un desglose del sector. Pueden incluir todo tipo de valores en todo el mundo de la inversión, incluidas diversas acciones y bonos. En algunos casos, las tenencias principales pueden incluir los fondos en poder de un inversor. Para carteras muy concentradas, las diez primeras posiciones de un fondo pueden representar la cartera completa.

A continuación se muestra un desglose de las mejores posiciones en algunas de las carteras de acciones, bonos y fondos de mejor desempeño de la industria.

Ejemplo: Principales posiciones de fondos de acciones

En la categoría de valor de gran capitalización, Dow Jones ETF (DIA), o Diamantes, ha producido resultados de mercado que buscan replicar la construcción de Dow Jones Industrial Media (DJIA). En consecuencia, sus principales participaciones serán compatibles con las principales participaciones del Índice. Las 10 principales participaciones del fondo desde octubre de 2020, que representan el 53,11% de todas las participaciones del fondo, fueron:

  1. United Health 7.76%
  2. Home Depot, Inc. 6,62%
  3. salesforce.com, inc. 5,95%
  4. Amgen Inc. 5,38%
  5. Corporación McDonald’s 5.27%
  6. Microsoft Corporation 5,00%
  7. Goldman Sachs Group, Inc. 4,80%
  8. Visa Inc. 4,59%
  9. Honeywell International Inc. 4,00%
  10. Empresa 3M 3.95%

Ejemplo: fondos de bonos

El es Fondo Internacional de Bonos Oppenheimer (Invesco) Es un excelente fondo de bonos que se gestiona activamente con inversiones en bonos de todo el mundo. El fondo tiene una rentabilidad anual del 9,42% para 2019.

Las 5 principales tenencias del fondo según su informe anual más reciente publicado en septiembre de 2020 incluyen:

  1. Futuro Bono del Tesoro a 10 años 20 de septiembre: 13,39%
  2. Letras del Tesoro de EE. UU. 0% – 6,88%
  3. Grecia (República de) 1,5% – 3,98%
  4. ITALIA BUONI POLIENNALI DEL TESORO BTPS 2.8 01/03/67: 3.33%
  5. TES COLTES COLOMBIANOS 6 1/4 26/11/25: 2,68%
  6. REPÚBLICA DEL GOBIERNO DE SUDÁFRICA BONO SAGB 10 1/2 12/21/26 # R186: 2.61%

Ejemplo: Fondos Fondo

En la categoría de fondos-fondos, el Vanguard Fondo STAR Es una excelente cartera de inversiones con un rendimiento de un año del 12,34% hasta el 2 de febrero. El fondo es un fondo equilibrado con una asignación de acciones de 60/40 en bonos. Utiliza un enfoque de fondo a fondos para lograr su objetivo a largo plazo de revalorización del capital y los ingresos.

A partir de 2020, las principales participaciones en la cartera incluían acciones de inversionista del fondo Vanguard Windsor II al 14.1%, acciones de inversionista del fondo Vanguard Long Term Investment Grade Fund al 12.5% ​​y acciones de inversionista del fondo Vanguard Short Term Investment Grade Fund al 12.5%.