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Habilidades y fundamentos de trading/ Trading Basic Education

Proveedor central de liquidez

¿Qué es un proveedor de núcleo líquido?

Es un proveedor líder de liquidez de instituciones financieras que actúa como intermediario en los mercados de valores. Los proveedores compran grandes cantidades de valores de las empresas emisoras y luego los distribuyen en lotes a las instituciones financieras que los ponen a disposición directamente de los inversores minoristas. Esto suele ser facilitado por los corredores de ECN.

El término proveedor de liquidez central describe la función de estas empresas: pueden comprar y vender acciones de valores al mismo tiempo con el objetivo de garantizar que siempre estén disponibles bajo demanda. Un proveedor básico de liquidez también se denomina creador de mercado.

Los proveedores centrales de liquidez suelen ser instituciones o bancos que compensan o financian transacciones de capital o deuda y luego comercializan o ayudan en la negociación de valores.

Conclusiones clave

  • El principal proveedor de liquidez es un intermediario en los mercados de valores.
  • El papel del proveedor es garantizar que los compradores y vendedores tengan acceso bajo demanda a los valores que representan.
  • Para lograr esto, el proveedor puede simultáneamente comprar y vender acciones del valor, manteniéndolo “líquido” o disponible.

Comprender el proveedor central de liquidez

Idealmente, el proveedor de liquidez central brinda a los mercados una mayor estabilidad de precios, lo que permite que los valores se distribuyan a pedido a inversores minoristas e institucionales. Sin su participación, no se garantizaría la liquidez y disponibilidad de ningún valor en particular y se reduciría la capacidad de compradores y vendedores para comprar o vender en un momento dado.

Literalmente comercializan un activo ofreciendo sus propiedades a la venta en un momento dado y comprando más al mismo tiempo. Esto aumenta el volumen de ventas. Pero permite a los inversores comprar acciones cuando quieran sin tener que esperar a que otro inversor decida vender.

Sus actividades sustentan algunas prácticas comunes del mercado, como la cobertura. En los mercados de productos básicos, por ejemplo, los agricultores y las empresas de procesamiento de alimentos invierten regularmente para proteger sus negocios de futuras reducciones o aumentos en los precios de los cultivos.

Consideraciones Especiales

Una característica clave de los proveedores de liquidez clave es que siempre brindan liquidez en todas las condiciones del mercado, no solo cuando les resulta ventajoso comprar o vender un valor. A diferencia de los traders, su modelo de negocio no depende de los precios de los valores.

El principal proveedor de liquidez comercializa un activo ofreciendo sus tenencias a la venta en un momento dado y comprando más al mismo tiempo.

Un proveedor de liquidez básico puede ser un banco, una institución financiera o una empresa comercial. Los diferentes modelos de negocio y capacidades de estos proveedores de liquidez les permiten servir al mercado de diversas formas.

Su papel en las OPI

Quizás los principales proveedores de liquidez más conocidos son las instituciones que suscriben la oferta pública inicial (OPI). Cuando una empresa cotiza en bolsa, elige un asegurador para gestionar el proceso. El suscriptor compra las acciones directamente de la empresa y luego las revende en grandes lotes a grandes instituciones financieras, que ofrecen las acciones directamente a sus clientes.