En este momento estás viendo ¿Qué son los retiros de Fibonacci y los ratios de Fibonacci?

Las operaciones de Fibonacci son populares entre los operadores técnicos. Se basan en los números centrales identificados por el matemático Leonardo Fibonacci en el siglo XIII. La secuencia de números de Fibonacci no es tan importante como las relaciones matemáticas, expresadas como proporciones, entre los números de la serie.

En el análisis técnico, las repeticiones de Fibonacci se crean construyendo dos puntos principales (generalmente pico y valle) en un gráfico de cotizaciones y dividiendo la longitud vertical por las razones clave de Fibonacci de 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% y 100%.

Una vez que se identifican estos niveles, se dibujan líneas horizontales y se utilizan para identificar posibles niveles de soporte y resistencia.

Conclusiones clave

  • Los retiros de Fibonacci son herramientas comunes que los operadores pueden usar para dibujar líneas de soporte, identificar niveles de resistencia, colocar órdenes de stop-loss y establecer precios objetivo.
  • La retirada de Fibonacci se crea construyendo dos puntos principales en un gráfico de acciones y dividiendo la longitud vertical por las relaciones principales de Fibonacci de 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% y 100%.
  • Los retiros de Fibonacci sufren las mismas desventajas que otras herramientas comerciales universales, por lo que es mejor usarlos en combinación con otros indicadores.

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Retroceso de Fibonacci

Cómo funcionan las razones de Fibonacci

Antes de que entendamos por qué se eligieron estas proporciones, revisemos un conjunto de números de Fibonacci.

La secuencia de números de Fibonacci es la siguiente: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc. Cada término de esta secuencia contiene solo la suma de los dos términos anteriores y la secuencia continúa indefinidamente. Una de las características notables de esta secuencia numérica es que cada número es aproximadamente 1.618 veces más grande que el número anterior. Esta relación común entre cada número de la serie es la base de los ratios que utilizan los traders técnicos para determinar los niveles de puntuación.

Se obtiene una relación clave de Fibonacci del 61,8% dividiendo un número de la serie por el número que le sigue. Por ejemplo, 21 dividido por 34 es igual a 0,6176, mientras que 55 dividido por 89 equivale aproximadamente a 0,61798.

La relación del 38,2% se obtiene dividiendo un número de la serie por el número que se encuentra en los dos puntos de la derecha. Por ejemplo, 55 dividido por 144 es igual a aproximadamente 0,38194.

La proporción del 23,6% se obtiene dividiendo un número en una fila por el número tres lugares a la derecha. Por ejemplo, 8 dividido por 34 equivale aproximadamente a 0,23529.

Retroceso y predicción de los precios de las acciones de Fibonacci

Por razones desconocidas, estos índices de Fibonacci parecen jugar un papel en el mercado de valores, al igual que lo hacen en la naturaleza. Los operadores técnicos intentan utilizarlos para determinar los puntos críticos en los que es probable que se revierta el impulso del precio de los activos.

Los retiros de Fibonacci son las herramientas de negociación de Fibonacci más utilizadas. Esto se debe en parte a su relativa simplicidad y en parte a su aplicabilidad a casi cualquier instrumento comercial. Se pueden usar para dibujar líneas de soporte, identificar niveles de resistencia, colocar órdenes de stop-loss y establecer precios objetivo. Los ratios de Fibonacci pueden actuar como un mecanismo clave en una estrategia comercial compensatoria.

Los niveles de aceleración de Fibonacci son líneas horizontales que indican las posibles ubicaciones de los niveles de soporte y resistencia. Cada nivel está asociado con una de las proporciones o porcentajes anteriores. Muestra cuánto movimiento de avance retiró el precio. Es probable que continúe la dirección de la tendencia anterior. Sin embargo, el precio del activo generalmente vuelve a uno de los índices enumerados anteriormente antes de que eso suceda.

El siguiente gráfico muestra cómo se ve el rayado de Fibonacci. La mayoría de las plataformas comerciales modernas tienen una herramienta que dibuja automáticamente las líneas horizontales. Observe cómo el precio cambia de dirección a medida que se acercan los niveles de soporte y resistencia.

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Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Además de las proporciones descritas anteriormente, a muchos operadores también les gusta usar el nivel del 50%.

La proporción de Fibonacci no es realmente el nivel del 50%. Sin embargo, los traders lo utilizan a menudo debido a la tendencia de los precios de los activos a continuar en una dirección particular después del 50%.

Ventajas y desventajas del retroceso de Fibonacci

A pesar de la popularidad de los retiros de Fibonacci, las herramientas tienen algunas desventajas conceptuales y técnicas que los operadores deben tener en cuenta al usarlas.

El uso del retroceso de Fibonacci es subjetivo. Los traders pueden utilizar este indicador técnico de diversas formas. Aquellos traders que obtienen ganancias usando Fibonacci Scramble verifican su efectividad. Al mismo tiempo, quienes pierden dinero dicen que no es confiable. Otros argumentan que el análisis técnico es un caso de predicciones autocumplidas. Si todos los operadores están observando y utilizando los mismos índices de Fibonacci u otros indicadores técnicos, la acción del precio puede reflejar ese hecho.

El principio básico de cualquier herramienta de Fibonacci es una anomalía numérica que no se basa en ninguna prueba lógica. Las proporciones, números enteros, secuencias y fórmulas derivadas de una secuencia de Fibonacci son solo el resultado de un proceso matemático. Eso no hace que el comercio de Fibonacci sea fundamentalmente poco confiable. Sin embargo, puede resultar incómodo para los traders que quieren comprender el fundamento de una estrategia.

Además, una estrategia de puntuación de Fibonacci solo puede indicar correcciones, reversiones y rebotes de compensación. Este sistema dificulta la confirmación de otros indicadores y no proporciona señales identificables fuertes o débiles.

La línea de base

Las herramientas de negociación de Fibonacci tienen los mismos problemas que otras estrategias de negociación universales, como la teoría de la onda de Elliott. Dicho esto, muchos traders tienen éxito al usar ratios de Fibonacci y retiros para colocar transacciones dentro de las tendencias de precios a largo plazo.

La aceleración de Fibonacci puede ser aún más poderosa cuando se usa junto con otros indicadores o señales técnicos. Academia Investopedia Curso de análisis técnico cubre estos indicadores, así como también cómo cambiar patrones en planes comerciales procesables.