¿Cuáles son algunas de las cosas que separan a un buen trader de uno excelente? Agallas, instintos, inteligencia y, lo más importante, sincronización. Así como hay muchos tipos de traders, existe la misma cantidad de marcos de tiempo diferentes que ayudan a los traders a desarrollar sus ideas e implementar sus estrategias. Al mismo tiempo, la sincronización ayuda a los héroes del mercado a tener en cuenta algunas cosas que no están bajo el control de un trader. Algunos de estos elementos incluyen el apalancamiento del sitio, los matices de varios pares de divisas y los efectos de los comunicados de prensa programados y no programados en el mercado. Como resultado, la participación que requiere mucho tiempo en el mundo de las divisas es siempre una consideración importante y es un factor crucial que los nuevos traders no siempre ignoran.
¿Quiere llevar sus habilidades comerciales al siguiente nivel? Siga leyendo para obtener más información sobre los plazos y cómo utilizarlos para su beneficio.
Plazos de traders populares
En el esquema de las cosas más grandiosas, hay muchos nombres y designaciones por los que pasan los traders. Pero cuando se tiene en cuenta el tiempo, los traders y las estrategias tienden a clasificarse en tres categorías más amplias y comunes: day trader, swing trader y position trader.
1. El trader diario
Comencemos con las tres nominaciones más atractivas, al parecer, el trader intradía. Un day trader negociará, por falta de una mejor definición, en el día. Estos son los participantes del mercado que generalmente evitan tener algo después del cierre de la sesión y operan en una forma de alto volumen.
En un día típico, este trader a corto plazo por lo general apuntará a obtener una tasa de rotación rápida en una o más operaciones, entre 10 y 100 veces el tamaño normal de la transacción. Esto se hace para capturar más ganancias de un swing bastante pequeño. Como resultado, los traders que operan en tiendas propietarias de esta manera tenderán a usar gráficos de períodos de tiempo más cortos, usando períodos de uno, cinco o 15 minutos. Además, los traders diarios tienden a depender más de los patrones técnicos de negociación y de los pares volátiles para obtener beneficios. Si bien el sesgo básico a largo plazo puede ser útil, estos profesionales buscan oportunidades a corto plazo. (Para leer los antecedentes, consulte ¿Conseguiría beneficios como trader intradía? y Estrategias de negociación intradía para principiantes.)
Figura 1
Fuente: FX Trek Intellicharts
Uno de esos pares de divisas es la libra esterlina / yen japonés, como se muestra en la Figura 1, arriba. Este par se considera altamente volátil y es excelente para los operadores a corto plazo, ya que los rangos horarios promedio pueden llegar a los 100 pips. Este hecho excede los rangos de tubería de 10 a 20 en pares de divisas de movimiento más lento como el euro / dólar estadounidense o el euro / libra esterlina. (Para obtener más información sobre el comercio de pares, consulte Preguntas frecuentes sobre el comercio de divisas.)
2. Swing Trader
Aprovechando un marco de tiempo más largo, a veces el operador de swing tendrá posiciones durante unas horas–tal vez incluso días o más–para dar un giro al mercado. A diferencia de un day trader, el swing trader quiere beneficiarse de la entrada al mercado, con la esperanza de que el cambio de dirección ayude a su posición. En este sentido, el tiempo es más importante en la estrategia de swing trader en comparación con el day trader. Sin embargo, ambos operadores tienen la misma preferencia por el análisis técnico en lugar del análisis fundamental. Es probable que se produzca una negociación volátil segura en un par de divisas más líquido, como la libra esterlina / dólar estadounidense. En el siguiente ejemplo (Figura 2), observe cómo un trader swing podría capitalizar el doble fondo que siguió a una caída adversa en el par de divisas GBP / USD. La entrada probaría el soporte, ayudando al trader swing a aprovechar un cambio en la tendencia direccional, con una ganancia neta de dos días de 1.400 pips. (Para obtener más información, lea Rutina diaria de Swing Trader y Introducción a los tipos de comercio: Swing Traders.)
Figura 2
Fuente: FX Trek Intellicharts
3. Posición del trader
Por lo general, el período de tiempo más largo de los tres, el operador de posición difiere mucho en su propia visión del mercado. En lugar de monitorear los movimientos del mercado a corto plazo, como el día y el estilo de swing, estos operadores tienden a buscar un plan a más largo plazo. Las estrategias de ubicación abarcan días, semanas, meses o incluso años. Como resultado, los operadores buscarán configuraciones técnicas, pero es más probable que se adhieran estrictamente a modelos y oportunidades subyacentes a más largo plazo. Estos administradores de carteras de divisas analizarán y considerarán modelos económicos, decisiones gubernamentales y tasas de interés para tomar decisiones comerciales. La amplia gama de circunstancias desencadenará la negociación de posiciones en cualquiera de las principales monedas que se consideran líquidas. Esto incluye muchas de las monedas del G7, así como los favoritos de los mercados emergentes.
consideraciones adicionales
Con tres categorías diferentes de traders, hay una serie de factores diferentes en estas categorías que contribuyen al éxito. No es suficiente conocer el marco de tiempo. Todo trader debe comprender algunas consideraciones básicas que afectan a los traders a nivel individual.
Aprovechar
Ampliamente considerado como un arma de doble filo, es el apalancamiento del mejor amigo del prestamista. Con las fluctuaciones relativamente pequeñas que ofrece el mercado de divisas, un trader sin apalancamiento es como un pescador sin caña de pescar. Es decir, sin las herramientas adecuadas, un profesional no se queda sin la posibilidad de aprovechar una oportunidad en particular. Como resultado, un trader intradía siempre considerará la cantidad de apalancamiento o riesgo que está dispuesto a asumir antes de realizar cualquier operación. De manera similar, un trader de swing puede considerar sus parámetros de riesgo. Si bien sus posiciones a veces implican fluctuaciones a más largo plazo, en algunos casos, el trader de péndulo tendrá que sentir algo de dolor antes de obtener un trabajo. En el siguiente ejemplo (Figura 3), observe cómo hay algunos puntos en la tendencia bajista en los que un trader swing podría capitalizar el par de divisas dólar australiano / dólar estadounidense. Con la adición del oscilador lento estocástico, una estrategia de oscilación habría intentado ingresar al mercado en los puntos alrededor de cada cruz dorada. Sin embargo, durante un período de dos o tres días, el trader tendría que soportar algunas pérdidas antes de que se pudiera llamar correctamente al giro real del mercado. Estas pérdidas multiplicadas por el apalancamiento y la ganancia / pérdida final serían catastróficas sin una evaluación de riesgos adecuada. (Para obtener más información, consulte Apalancamiento de Forex: espada de doble filo.)
figura 3
Fuente: FX Trek Intellicharts
Diferentes pares de divisas
Además del apalancamiento, también se debe considerar la volatilidad de un par de divisas. Una cosa que sabe es cuánto podría perder por operación, pero es igualmente importante saber qué tan rápido podría perder su operación. Como resultado, diferentes marcos de tiempo requerirán diferentes pares de divisas. Puede ser un gran desafío para los traders diarios saber que los cruces de divisas de la libra esterlina / el yen japonés cambian 100 pips en una hora, pero puede que no tenga sentido para el trader swing que está tratando de capitalizar un cambio hacia el mercado. Solo por esta razón, los traders de swing querrán seguir los principales pares del G7 que son más ampliamente reconocidos, ya que tienden a ser más líquidos que los mercados emergentes y las divisas cruzadas. Por ejemplo, el euro / dólar estadounidense es mejor que el dólar australiano / yen japonés por esta razón.
Comunicados de prensa
Por último, los traders de las tres categorías deben estar constantemente al tanto de los comunicados de prensa programados y no programados y de su impacto en el mercado. Ya se trate de anuncios económicos, conferencias de prensa del banco central o decisiones de tipos sorpresivas ocasionales, los operadores de las tres categorías deberán realizar ajustes individuales. (Para más información, ver Comunicados de noticias comerciales.)
Los traders a corto plazo suelen ser los más afectados, ya que las pérdidas pueden exacerbarse y corromper el sesgo direccional del swing trader. Con este fin, algunos en el mercado preferirían la comodidad de ser un trader de sitios. Con una perspectiva a más largo plazo y, con suerte, una cartera más completa, estos eventos han sido parcialmente filtrados por estos eventos, ya que ya estaban anticipando la interrupción temporal de precios. Mientras el precio continúe en línea con las perspectivas a largo plazo, los operadores de posición estarán relativamente protegidos en anticipación a sus objetivos de referencia. Un gran ejemplo de esto se puede ver el primer viernes de cada mes en un informe de nómina no agrícola de EE. UU.Si bien los jugadores a corto plazo tienen que lidiar con operaciones entrecortadas y relativamente volátiles después de cada lanzamiento, el jugador a largo plazo permanece en una posición relativamente protegida siempre que la tendencia a largo plazo se mantenga sin cambios. (Para obtener más información, consulte ¿Qué impacto tiene una nómina no agrícola más alta en el mercado de divisas?)
Figura 4
Fuente: FX Trek Intellicharts
¿Qué marco de tiempo es el correcto?
El marco de tiempo que es realmente correcto depende del trader. ¿Tiene éxito en pares de divisas volátiles? ¿O tiene otros compromisos y prefiere la rentabilidad protegida a largo plazo de la negociación de posiciones? Afortunadamente, no tienes que estar atado a las palomas en una categoría. Observamos cómo se pueden combinar diferentes marcos de tiempo para producir una posición rentable en el mercado.
Como un trader de empleo
Como trader de sitios, la economía es lo primero que debe analizar–en este caso, en Reino Unido Suponemos que, dadas las condiciones globales, la economía del Reino Unido seguirá mostrando debilidad en línea con otros países. La manufactura está disminuyendo con la producción industrial a medida que la confianza del consumidor y el gasto continúan bajando. Lo peor de todo es que los formuladores de políticas continúan usando tasas de interés de referencia para impulsar la liquidez y el consumo, lo que lleva a una venta masiva de la moneda porque las tasas de interés más bajas significan dinero más barato. Técnicamente, el panorama a largo plazo frente al dólar estadounidense parece angustiado. La Figura 5 muestra dos cruces de muerte en nuestros osciladores, combinados con una resistencia significativa que ya ha sido probada y no pudo ofrecer una señal bajista.
Figura 5
Fuente: FX Trek Intellicharts
Como un trader diario
Habiendo establecido la tendencia a largo plazo, que en este caso sería apalancamiento o venta por libras esterlinas, aislamos oportunidades intradía que nos dan la capacidad de vender en esta tendencia a través de un simple análisis técnico (soporte y resistencia). Una buena estrategia para esto es buscar grandes oportunidades cortas en la apertura de Londres después de la acción del precio entre la sesión asiática. (Para obtener más información, consulte Medición y gestión del riesgo de inversión.)
Si bien es demasiado fácil de creer, este proceso se olvida ampliamente para estrategias más complejas. Los traders suelen analizar el panorama a largo plazo sin evaluar su riesgo cuando ingresan al mercado, por lo que incurren en más pérdidas de las que deberían. Llevar la acción a los gráficos a corto plazo nos ayuda no solo a ver lo que está sucediendo, sino también a minimizar las reducciones adicionales e innecesarias.
La línea de base
Los plazos son extremadamente importantes para cualquier trader. Ya sea que sea un trader diario, un swing o incluso un trabajo, los plazos son siempre una consideración crucial en la estrategia e implementación de un individuo. Dadas sus circunstancias y precauciones, conocer el tiempo de negociación y ejecución puede ayudar a todos los nuevos operadores a avanzar hacia el horror.
