Al igual que muchos fondos cotizados en bolsa (ETF), los ETF de petróleo crudo son una opción de inversión para aquellos que desean exponerse al sector petrolero pero no quieren las dificultades y los riesgos de los futuros del petróleo. Los ETF de petróleo crudo pueden brindar exposición a varios aspectos de la industria petrolera mientras se administran de manera profesional.
El ETF de Vanguard Energy (VDE) es un fondo petrolero compuesto por varias acciones relacionadas con el petróleo y ofrece a los inversores un juego diferente en el sector petrolero. Siga leyendo para obtener más información sobre este ETF, incluidas sus principales participaciones, devoluciones y comisiones.
En la primavera de 2020, los precios del petróleo cayeron en medio de la pandemia y la desaceleración económica del COVID-19. La OPEP y sus aliados acordaron realizar recortes históricos de producción para estabilizar los precios, pero cayeron a un mínimo de 20 años.
Conceptos básicos de Vanguard Energy ETF
Vanguard Energy ETF se lanzó el 23 de septiembre de 2004. Tiene $ 3.7 mil millones en activos bajo administración (AUM) al 31 de diciembre de 2018.
El fondo se gestiona de forma pasiva y realiza un seguimiento del índice de energía de mercado de inversión MSCI 25/50 de EE. UU., Un indicador compuesto por diferentes acciones de empresas de diferentes tamaños en el sector energético. Estos incluyen empresas involucradas en la exploración, producción y distribución de petróleo, gas natural y carbón.
Al 29 de enero de 2019, el fondo cotizaba a 84,73 dólares por acción. El máximo de 52 semanas para una acción fue de 108,96 dólares, mientras que el mínimo de 52 semanas fue de 84,22 dólares.
141 posiciones del fondo están ponderadas por la capitalización de mercado, lo que significa que las empresas más grandes tienen una mayor posición en el fondo. Sin embargo, el fondo invierte en empresas más pequeñas a una escala reducida. La mayoría de las empresas en las que invierte son empresas estadounidenses. Participaciones extranjeras totales 0,7%.
Las 10 principales tenencias de Vanguard Energy ETF
Las 10 principales participaciones del fondo comprenden el 67,5% de sus activos netos totales e incluyen Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources, Schlumberger, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy y Kinder Morgan. Si bien a algunos inversores no les gusta invertir casi exclusivamente en gigantes industriales, esto crea cierta estabilidad dada la naturaleza de alto riesgo y el alto costo de la industria petrolera.
Las principales participaciones del fondo se relacionan con una variedad de negocios relacionados con el petróleo, incluida la construcción o suministro de plataformas petrolíferas, equipos de perforación, equipos y servicios relacionados con la energía, y la exploración, producción, comercialización, refinación y transporte de productos de petróleo y gas. Solo el 42,8% de las participaciones totales del fondo se concentran en el sector integrado de petróleo y gas, que incluye empresas cuyo negocio incluye productos energéticos naturales y de carbón.
Devoluciones de ETF de Vanguard Energy
El fondo tuvo un desempeño relativamente bueno con una mayor volatilidad en los precios del petróleo a principios de 2016. El fondo disminuyó un poco más del 8% en las primeras semanas de 2016, en comparación con el US Oil Fund (USO), un ETF de futuros de petróleo que disminuyó en más de 24% en el mismo período.
Al 31 de diciembre de 2018, el rendimiento anual promedio de ETF de Vanguard Energy fue de -20.01% y su rendimiento anual promedio de cinco años fue de 3.50%. La rentabilidad media anual desde sus inicios fue del 5,12%.
Tarifas de ETF de Vanguard Energy
Los ETF cobran comisiones a los inversores para cubrir la gestión y el funcionamiento del fondo. Los ETF de Vanguard Energy tienen comisiones de gestión relativamente bajas con una modesta relación de costes del 0,10%, que consta de una comisión de gestión del 0,07% y un 0,03% en otros gastos. El fondo también ofrece premios trimestrales a sus inversores.
La línea de fondo
Los ETF han existido durante unos 25 años y ahora son populares como una categoría de inversión alternativa. Muchos ETF cobran tarifas bajas porque siguen una estrategia de indexación menos costosa. Ofrecen a los inversores exposición a una amplia gama de acciones y valores, sin los riesgos del producto físico en el que pueden centrarse.
El ETF de Vanguard Energy, que rastrea el índice de energía de mercado de inversión MSCI 25/50 de EE. UU., Reduce el riesgo de los futuros del petróleo tradicional. Brinda a los inversionistas acceso a algunas de las compañías de energía más grandes del mundo que operan en una variedad de segmentos comerciales.
