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Hay miles de acciones para elegir, y los operadores diarios pueden elegir casi cualquier acción que deseen. Entonces, el primer paso para un trader diario es saber qué operar. Una vez que se ha identificado una oportunidad comercial (acciones únicas, acciones múltiples o ETF de fondos negociados en la bolsa, etc.), el siguiente paso es encontrar una serie de formas de obtener ganancias.

Conclusiones clave

  • Los traders diarios que operan estrategias intradiarias intentan beneficiarse de los cambios de precio de un activo en particular utilizando una amplia gama de técnicas.
  • Los traders diarios deben elegir acciones que tengan mucha liquidez, volatilidad media a alta y seguidores de grupo.
  • Identificar las acciones adecuadas para el comercio intradía implica aislar la tendencia actual del mercado de cualquier ruido circundante y luego capitalizar esa tendencia.

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Cómo elegir acciones para el comercio diario

Cómo elegir acciones para el comercio intradía

Liquidez

Las existencias líquidas tienden a tener grandes volúmenes. Esto permite comprar y vender mayores cantidades sin afectar significativamente el precio. Dado que las estrategias de negociación intradía dependen de la velocidad y la sincronización precisa, el volumen de alto volumen facilita la entrada y salida de las operaciones. La profundidad también es crucial porque le muestra la cantidad de liquidez de una acción a diferentes niveles de precio por encima o por debajo de la oferta y oferta actual del mercado.

Volatilidad media a alta

Los traders diarios necesitan un movimiento de precios para ganar dinero. Los traders diarios pueden elegir acciones que tienden a moverse mucho, en términos de dólares o en términos de porcentaje. Estos dos filtros a menudo darán resultados diferentes. Las acciones con una tendencia del 3% o más por día tienden a ser acciones intradía consistentemente grandes. Lo mismo ocurre con las acciones que tienden a moverse más de $ 1,50 por día.

Remolques grupales

Si bien hay personas que se especializan en jugadas contradictorias, la mayoría de los operadores buscan acciones que se muevan en correlación con su sector y grupo de índices. Esto significa que cuando el índice o sector cae, el precio de la acción individual también aumentará. Esto es importante si el trader quiere negociar con las acciones más fuertes o más débiles todos los días. Si un trader elige negociar la misma acción todos los días, tiene sentido centrarse en esa única acción; no hay necesidad de preocuparse por si está correlacionado con algo más.

Estrategias de entrada y salida

Es posible que haya elegido la acción más dulce del mundo, pero el beneficio de ella dependerá de seguir estrategias específicas. Si bien existen muchas estrategias intradía, lo importante es adherirse a ciertas pautas bien establecidas. Al buscar ciertas señales de negociación intradía, es más probable que tenga éxito.

Opere solo con la tendencia intradía actual

El mercado se mueve constantemente en oleadas, y es el trabajo del trader montar esas olas. Durante una tendencia alcista, concéntrese en tomar posiciones largas. Durante una recesión, concéntrese en tomar posiciones cortas. Las tendencias intradiarias no continúan indefinidamente, pero se pueden realizar una o dos operaciones (oa veces más) antes de que se produzca una reversión. Cuando cambie la tendencia dominante, comience a operar con la nueva tendencia.

La parte más difícil se puede aislar con la tendencia. Las tendencias de línea simples y útiles proporcionan entrada y stop-loss. El siguiente gráfico del SPDR S&P 500 (SPY) muestra algunas tendencias a corto plazo durante un día típico.

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Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Es posible dibujar más tendencias mientras se opera en tiempo real para ver las diferentes etapas de cada tendencia. Más señales podrían generar más tendencias y también podrían dar una mejor idea de la dinámica cambiante del mercado.

Fuerte negociación de acciones en tendencia alcista, acciones débiles en tendencia bajista

Para seleccionar las mejores acciones para el comercio intradía, será beneficioso para la mayoría de los traders buscar acciones o ETF que tengan al menos una correlación moderadamente alta con los índices S&P 500 o NASDAQ. Luego, aísle aquellas acciones que sean relativamente débiles o fuertes en comparación con el índice. Esto crea una oportunidad para el trader intradía, porque una acción fuerte podría subir un 2% cuando el índice sube un 1%. Hay más oportunidades en la acción moviéndose más.

Cuando los índices de mercado y los futuros suben, los operadores deben buscar acciones que suban de manera más agresiva que la compra de futuros. Cuando los futuros retroceden, una acción fuerte no retrocederá tanto (o puede que no retroceda en absoluto). Estas son las acciones para negociar en un período porque tienden a liderar el mercado al alza y, por lo tanto, brindan un mayor potencial de ganancias.

Cuando los índices de mercado y los futuros están cayendo, puede ser rentable vender acciones que caen más que el mercado. Cuando los futuros suben dentro de la tendencia bajista, una acción débil no se moverá tanto (o no subirá en absoluto). Las acciones débiles proporcionan un mayor potencial de ganancias cuando el mercado está cayendo.

Las acciones y los ETF que son más fuertes o más débiles que el mercado pueden cambiar a diario, aunque algunos sectores pueden ser relativamente fuertes o débiles durante semanas.

El siguiente cuadro compara el SPDR S&P 500 con el SPDR Select Technology Fund (XLK). La línea azul, XLK, era relativamente fuerte en comparación con SPY. Ambos ETF se movieron al alza durante el día, pero debido a que XLK tuvo ganancias tan grandes en los rallies y desventajas ligeramente menores en las desventajas, fue un líder del mercado y superó a SPY en términos relativos. Si va a comprar algo, elija la inversión más fuerte.

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Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Lo mismo es cierto para las operaciones cortas. Los vendedores en corto deben aislar las acciones o ETF que sean relativamente débiles. De esta manera, cuando los precios bajan, es probable que se encuentre en la mayoría de las acciones o ETF que caen, lo que aumenta el potencial de ganancias de la operación.

Sea paciente y espere el retiro

Las tendencias son solo una guía visual sobre dónde comienzan y terminan las ondas de precios. Por lo tanto, al seleccionar acciones para el comercio intradiario, los operadores pueden usar una línea de tendencia para ingresar temprano en la próxima ola de precios hacia la tendencia.

Cuando ingresa a una posición larga, compre después de que el precio baje hacia la tendencia y luego vuelva a subir. Para dibujar una tendencia alcista, necesita un precio bajo y luego un precio bajo más alto. La línea que conecta estos dos puntos se dibuja y luego se estira hacia la derecha. En el gráfico a continuación, el precio rebota en la línea de tendencia varias veces antes de que el precio caiga por tercera vez.

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Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Parecía venderse en corto en una tendencia bajista. Debe esperar hasta que el precio suba hasta la tendencia a la baja. Luego, cuando la acción comience a moverse hacia atrás, use esto como una señal comercial para hacer su entrada.

Al ser paciente, estas dos operaciones largas proporcionan una entrada de bajo riesgo. La compra se realiza cerca del nivel de stop-loss, que estaría unos centavos por debajo de la tendencia o el último precio bajo realizado justo antes de la entrada. Como ya se mencionó, las tendencias no continúan indefinidamente, por lo que se perderán operaciones. Pero mientras se obtenga una ganancia general, incluso con las pérdidas, eso es lo que importa.

Obtenga ganancias regulares

Los traders intradía no tienen mucho tiempo para capturar ganancias y, por lo tanto, pasan el menor tiempo posible en operaciones que están perdiendo dinero o avanzando en la dirección incorrecta.

Aquí hay dos pautas simples que se pueden utilizar para generar ganancias mientras se negocian las tendencias.

  • En una posición larga o larga, obtenga beneficios al precio anterior o ligeramente por encima del precio anterior, que es alto en la tendencia actual.
  • En una recesión o en una posición corta, obtenga beneficios al mismo o ligeramente por debajo del bajo precio posterior en la tendencia actual.

En la siguiente tabla, las entradas y salidas están marcadas. El gráfico muestra que a medida que continúa la tendencia alcista, el precio atraviesa picos. Esto proporciona una salida para cada posición larga respectiva tomada. El mismo método se puede aplicar a las tendencias bajistas; los beneficios se toman al precio a plazo o ligeramente por debajo de la tendencia.

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Cuando el mercado se estanca, no juegues

Los mercados no siempre están en tendencia. A veces, las tendencias intradía se invierten con tanta frecuencia que es difícil establecer una dirección predominante. Si no se logran picos grandes y bajos, asegúrese de que los movimientos intradía sean lo suficientemente grandes para que la recompensa potencial supere el riesgo. Por ejemplo, si arriesga $ 0.10 por acción, la acción o ETF debería moverse lo suficiente como para darle una ganancia de al menos $ 0.15 a $ 0.20 usando las pautas anteriores.

Si el precio se mueve en un rango (sin sesgo), cambie a una estrategia de negociación de rango limitado. Durante el rango, nuestras líneas de dibujo serán horizontales, no en ángulo. Sin embargo, se aplican los mismos conceptos generales: compre cuando el precio se mueva al área horizontal inferior, apóyelo y luego comienza a subir. Venda en corto cuando el precio alcance la línea horizontal superior, la resistencia, y comience a moverse hacia abajo nuevamente.

Cuando compre, busque un evento cerca de la parte superior de la gama, pero no justo en la parte superior. Al acortar, intente dejar en la parte inferior del rango pero no en la parte inferior. La recompensa esperada debe superar el riesgo. Establezca un stop-loss justo por debajo del último mínimo antes de ingresar una señal de compra, o justo por encima del último máximo antes de ingresar una señal corta.

A muchos operadores les puede resultar difícil alternar entre el comercio de tendencias y el comercio de rango. Por lo tanto, muchos traders optan por hacer uno u otro. Si se trata de una negociación de tendencia, hágase a un lado cuando los mercados se muevan y concéntrese en la negociación de acciones o ETF que estén en tendencia. Cuando opere con un rango, evite operar durante las tendencias y concéntrese en negociar acciones o ETF que normalmente tienen un rango.

La línea de base

Identificar las acciones adecuadas para el comercio intradía significa separar la tendencia actual del mercado del ruido circundante. Entonces es tarea de un trader aprovechar esa tendencia. Las mejores acciones de negociación intradía se caracterizan por ciertas características: liquidez, volatilidad y correlación. También es importante implementar las estrategias de entrada y salida correctas.

Este intento puede estudiar tendencias y rastrear las ondas de precios. Hay muchas formas de comerciar y ninguna de ellas funciona todo el tiempo. Si las condiciones no tienen un buen entorno para usar sus estrategias, ahorre dinero cuando lo sean.