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Trading Strategies/ Trading

Señales de alerta temprana que actúan como indicadores de salida para el comercio

Las ganancias en los mercados financieros requieren habilidades múltiples que puedan encontrar vehículos de riesgo apropiados, tomar posiciones en el momento adecuado y administrarlos con sabiduría y un estómago fuerte antes de salir finalmente cuando el costo de oportunidad es perjudicial. Muchos inversores, cronometradores del mercado y traders pueden hacer las tres primeras tareas de manera brillante, pero fracasan estrepitosamente cuando llega el momento de dejar un trabajo.

Salir en el momento adecuado no es difícil, pero la acción del precio debe analizarse de cerca, buscando pistas que puedan predecir una reversión a gran escala o un cambio de tendencia. Esta es una tarea más fácil para los inversores a corto plazo que para los inversores a largo plazo que están registrados para abrir posiciones y se retiran, manteniendo una empresa durante largos ciclos de presión de compra y venta. (Para obtener más información, consulte: Estrategias de salida: ojo clave.)

Si bien las estrategias de compra y adquisición funcionan, agregar mecanismos de tiempo de salida puede generar mayores ganancias a medida que abordan el cambio evolutivo del desembolso abierto y la coincidencia de especialistas a un código de software algorítmico que busca niveles de precios para obligar a la mayoría de los inversores y traders a levantarse y abandonar posiciones . Es probable que este impacto depredador aumente en los próximos años, haciendo que las estrategias a largo plazo sean más increíbles.

Los repuntes fallidos y los retrocesos importantes a menudo crean señales de alerta temprana que, si se toman en cuenta, pueden producir resultados mucho más sólidos que esperar hasta que los aspectos técnicos y los fundamentos se unan, refiriéndose a un cambio en las condiciones.

Conclusiones clave

  • La buena noticia con la mayoría de las operaciones / sitios es que son lo suficientemente líquidos como para desaparecer cuando vea algunas de estas señales de advertencia.
  • La psicología del comercio puede ser un buen predictor de cuándo debe abandonarse un comercio. Un buen ejemplo es cuando hay una clara reversión de una tendencia.
  • Los días de gran volumen suelen ser bastante volátiles y los motores del mercado tienen el potencial de influir en las operaciones que pueden dejarlo “en su bolsa”, por lo que se considera una buena práctica obtener ganancias.

Días de alto volumen

Realice un seguimiento del volumen promedio diario durante 50 a 60 sesiones y observe los días de negociación que publican tres veces ese volumen o más. Estos eventos son buenas noticias cuando suceden hacia el trabajo, ya sea largo o corto, y señales de advertencia cuando se oponen al trabajo. Esto es especialmente cierto si el swing perjudicial rompe un nivel de soporte o resistencia significativo.

Las tendencias alcistas requieren una presión de compra constante que puede verse como una acumulación por volumen en balance (OBV) u otro indicador de volumen clásico. Una recesión requiere una presión de ventas constante que se pueda observar como una distribución. Las sesiones de alto volumen que se oponen a la dirección de ubicación fortalecen los patrones de distribución de acumulación, a menudo señalando el comienzo de una fase rentable en un período de aumento o compra de valor en una recesión.

Además, tenga cuidado con los días de clímax que pueden detener las tendencias muertas en seco. Estas sesiones imprimen un promedio diario de al menos tres a cinco veces en barras de precios de amplio rango que se extienden a nuevos máximos en un período y nuevos mínimos en una recesión. Además, la barra de clímax se muestra al final de una oscilación de precios extendida, mucho después de que los indicadores de fuerza relativa hayan alcanzado un nivel sobre esperado (tendencia alcista) o sobrevendido (tendencia bajista).

Cambios de precio fallidos

Los mercados son típicamente solo del 15 por ciento al 20 por ciento del tiempo y están atrapados en los rangos de negociación del otro 80 por ciento al 85 por ciento del tiempo. Las fuertes tendencias en ambas direcciones facilitan los rangos de negociación para consolidar los cambios de precios recientes, impulsar las ganancias y reducir los niveles de volatilidad. Esto es totalmente natural y forma parte del desarrollo de tendencias saludables. Sin embargo, un rango de operación está en su punto máximo o mínimo cuando se sale del rango en la dirección opuesta a la oscilación de la tendencia anterior.

La acción del precio genera una señal de advertencia temprana de un cambio de tendencia cuando un rango de negociación logra romper o romperse como se esperaba, pero luego se invierte rápidamente, y el precio vuelve a saltar dentro de los límites del rango. Estos desgloses o desgloses fallidos sugieren que los algoritmos de depredación se dirigen a inversores en tendencia alcista y vendedores en corto en una recesión.

La estrategia más segura es salir después de una ruptura o ruptura, tomar la ganancia o pérdida y volver a ingresar si el precio excede el nivel más alto o ruptura. El reingreso tiene sentido porque la recuperación sugiere que se ha superado el incumplimiento y se puede reanudar la tendencia subyacente. Más a menudo, el precio se moverá al otro extremo del rango de negociación después de una falla y entrará en una tendencia significativa en la dirección opuesta. (Ver también: Rupturas de fallos comerciales.)

Medias móviles y cambios de tendencia

La media móvil a corto plazo (media móvil exponencial de 20 días o EMA), la media intermedia (EMA de 50 días) y la media móvil a largo plazo (EMA de 200 días) permiten un análisis inmediato al observar las relaciones entre las tres líneas. El peligro surge para las posiciones largas cuando la media móvil a corto plazo pasa por la media móvil a largo plazo y para las ventas cortas cuando la media móvil a corto plazo se mueve hacia arriba a lo largo del largo plazo.

La acción del precio de bandera roja también se activa cuando el promedio móvil promedio de una pendiente cambia de mayor a margen en posiciones largas y menores a margen en ventas cortas. No espere y espere a que el promedio móvil a largo plazo cambie la pendiente porque un mercado puede estar muerto durante meses cuando se estabiliza, lo que socava el costo de oportunidad. También plantea el tema del cambio de tendencia. (Para obtener más información, consulte: Cómo utilizar la media móvil para comprar acciones.)

La línea de base

Encontrar trabajos que se ajusten a sus criterios básicos o técnicos es fácil, pero nuestro entorno de mercado electrónico en rápido movimiento requiere una gran habilidad de manera oportuna. Asuma esta tarea estando alerta a estas tres banderas rojas que advierten de un próximo cambio de tendencia o condiciones adversas que podrían robarle las ganancias que tanto le ha costado ganar. (Para obtener más información, consulte: Estrategias comerciales de jubilación simples y efectivas.)