En este momento estás viendo Técnicas de Fibonacci para un comercio rentable

El análisis de Fibonacci puede aumentar su desempeño en el mercado, pero deberá dominar algunos trucos del oficio para aprovechar al máximo esta secuencia matemática revelada al mundo occidental hace más de 800 años. Abordemos el tema con una introducción rápida a Fibonacci y luego entremos en el negocio con dos estrategias originales que explotan directamente su poder oculto.

Conclusiones clave

  • El análisis de Fibonacci utiliza el trabajo del matemático italiano Leonardo de Pisa (también conocido como Fibonacci) del siglo XII para usar una secuencia lógica de números para predecir las tendencias de las acciones y la acción del precio.
  • La estrategia Fibonacci Flush identifica niveles de soporte y resistencia ocultos que un inversor puede usar para la entrada, salida y parada de la colocación.
  • La estrategia Parabola Pop rastrea las rupturas por encima y por debajo de los niveles de puntuación para proporcionar puntos de entrada tempranos para rupturas y fallas importantes.

¿Qué es el análisis de Fibonacci?

El monje y matemático del siglo XII Leonardo de Pisa (más tarde conocido como Fibonacci) reveló una secuencia lógica de números que aparecen en toda la naturaleza y en las principales obras de arte. Sin que el gran monje lo sepa, estos números de Fibonacci encajan perfectamente en nuestros mercados financieros modernos porque describen, con gran precisión, relaciones complejas entre ondas individuales dentro de las tendencias, así como cuánto durarán. Los mercados se retiran cuando regresan a niveles negociados anteriormente. .

Números de Fibonacci

Comenzando con 1 + 1, la secuencia de Fibonacci, que es el primer número 1, consta de números que son su propia suma y el número que los precede. Como resultado, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 y 21 + 34 = 55, lo que sugiere que los números de Fibonacci son 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 y 55. Cuando se subdividen estas cadenas numéricas, se encuentran las relaciones de repetición que se han convertido en la base del análisis de la cuadrícula de Fibonacci en el comercio de péndulos y otras disciplinas del mercado.

Los niveles de .386, .50 y .618 son la estructura básica de la estructura de cuadrícula de Fibonacci que se encuentra en los paquetes de software del mercado más populares, con niveles de .214 y .786 que entran en vigencia durante los períodos de mayor volatilidad.La técnica de análisis inicial es lo suficientemente simple para que los actores del mercado en todos los niveles la comprendan y la dominen. Coloque la cuadrícula justo encima de los puntos finales alto y bajo en un período o recesión y busque una alineación cercana con los cambios clave de precios.

Tendencias al alza y a la baja

Un análisis de mercado más profundo requiere más esfuerzo porque las tendencias son fenómenos armónicos, lo que significa que pueden subdividirse en ondas más pequeñas y más grandes que reflejan una dirección de precios independiente. Por ejemplo, una serie de tendencias alcistas y bajas relativas se incorporarán en un período de uno o dos años en el S&P 500 o Dow Jones Industrials. Vemos esta complejidad claramente a medida que avanzamos, de gráficos diarios a gráficos semanales, o más abajo, de gráficos diarios a gráficos de 60 o 15 minutos.

Estrategia de descarga de Fibonacci

Una cuadrícula de Fibonacci en un gráfico diario mejorará los resultados, pero un enfoque más nítido en las proporciones al examinar dos o más marcos de tiempo. Los operadores que den el siguiente paso obtendrán un gran valor en gráficos diarios y de 60 minutos, y el temporizador del mercado se beneficiará cuando retrocedan y los gráficos diarios y semanales se unan. En ambos casos, la alineación entre los niveles clave de Fibonacci en diferentes marcos de tiempo identifica el soporte y la resistencia ocultos que se pueden utilizar para la entrada, salida y parada.

Gráfico que muestra un ejemplo de niveles de Fibonacci

Por ejemplo, en el gráfico anterior, verá que las acciones de Microsoft Corporation (MSFT) perdieron un profundo mínimo de 42,10 dólares en octubre de 2014 y se movilizaron en una ola vertical que terminó en 50,05 dólares unas semanas después. El posterior retroceso del plagio se estabilizó en un 38,2% (.382) durante cuatro sesiones y se rompió en una brecha a mediados de diciembre que llevó el precio a la aceleración Fibonacci del 61,8% (.618). Ese nivel representa un nivel negociable bajo antes de una fuerte recuperación que se ubica en el énfasis del 78.6% (.786).

Observe cómo interactúan otras características del gráfico con los niveles clave de Fibonacci. Las ventas llenan la brecha de octubre del nivel del 62% (círculo rojo), y los puestos de rebote posteriores se alinean cerca de tres picos de oscilación de noviembre (línea azul) alineados con la percepción del 78.6%. Esto nos dice que el análisis de Fibonacci funciona de la manera más efectiva cuando se combina con otras fuerzas técnicas en juego, como brechas, promedios móviles y altos y bajos fácilmente observados.

Gráfico que muestra los niveles de Fibonacci junto con otros indicadores

Soporte y Resistencia

Ahora acerquemos e identifiquemos una técnica de Fibonacci que puede utilizar para obtener entradas de bajo riesgo que los actores menos prominentes del mercado pasaron por alto. La caída del precio se sitúa en la percepción del 38% durante cuatro sesiones, proporcionando capital que busca una reversión. La brecha supera a esta multitud, que se agita al mismo tiempo que las publicaciones volátiles de stock bajo en el nivel del 62%. Si bien tiene sentido comprar en ese nivel de soporte, es una estrategia peligrosa porque la brecha podría matar fácilmente al alza e implementar otro colapso.

Luego viene la parte importante. El auge se recupera por encima del soporte del 38%, lo que provoca una corriente de Fibonacci comprar señal, prediciendo que los trabajos tomados cerca de $ 47 producirán una ganancia confiable. Al mismo tiempo, los accionistas son reacios a deshacerse de la recompra a este precio porque, como dice el refrán, «cuando te pillan, tímido dos veces». Esto reduce el interés en la operación y permite que el dinero nuevo conlleve riesgos en una operación de menor volatilidad, confiando en una tendencia observada desde hace mucho tiempo de mantener el soporte después de que se prueba, rompe y reemplaza.

La estrategia de la parábola pop

Gráfico que muestra la estrategia de parábola pop

Refiriéndose al gráfico anterior, por ejemplo, el nivel de puntuación se sitúa en el 78,6% como la barrera armónica final antes de que un instrumento complete una oscilación del precio del 100% (mayor o menor). Esta es información valiosa porque nos dice que una ruptura por encima de este nivel en un período, o una ruptura en una recesión, se extenderá hasta la última oscilación alta o baja como objetivo mínimo. Si se hacen los cálculos, se recomienda un viaje gratis para el último 21,6% del rally o la ola vendida.

Esta estrategia de Parabola Pop funciona muy bien en períodos de tiempo más prolongados y puede proporcionar una entrada anticipada para cortes y averías importantes en temas de uso generalizado. Por ejemplo, mire Facebook, Inc. (FB) después de alcanzar un máximo de $ 72,59 en marzo de 2014 y obtener una entrada corregida a mediados de los $ 50. El rebote posterior alcanzó la calificación del 78,6% a 68,75 dólares dos meses después y se detuvo, lo que le dio casi tres semanas de actividad secundaria.

La acción se recuperó por encima de la resistencia armónica el 21 de julio (línea roja) y despegó, terminando el último 21,4% de la oscilación del precio del 100% en solo cuatro sesiones. Además, se encontró una ruptura en el cuarto día por encima del máximo de marzo, lo que desencadenó un nuevo conjunto de señales de compra que dieron a los accionistas de Fibonacci muchas opciones lucrativas, como permitirles hacer un viaje, generar ganancias parciales o poner en peligro el equilibrio de la nueva tendencia alcista.

El brote de Facebook destaca la segunda ventaja de la estrategia de Parabola Pop. Los mercados verticales generalmente ingresan a estos niveles del 100%, como si un imán atrajera la acción del precio. Esta tendencia parabólica puede lograr excelentes resultados en períodos de tiempo muy cortos. Por supuesto, eso no es algo porque cualquier cosa puede suceder en cualquier momento en nuestros mercados modernos, pero incluso una ligera inclinación hacia las marcas verticales es una ventaja definitiva sobre la competencia.

Observaciones finales

El empuje del 78,6% al 100% refleja un sesgo fractal que es visible en todos los marcos de tiempo, desde 15 minutos hasta gráficos mensuales, y se puede negociar de manera efectiva si usted es un revendedor o un temporizador de mercado. Sin embargo, es más probable que se produzcan contratiempos y pérdidas comerciales en los períodos de tenencia intradiarios, aunque el volumen del repunte o la venta masiva suele ser demasiado pequeño para asegurar un beneficio fiable, especialmente después del impacto negativo de los costes de transacción.

La línea de fondo

Al observar las tendencias del mercado a través de lentes de cuadrícula de Fibonacci, los inversionistas pueden ver patrones más amplios más allá de los pronósticos y encontrar caídas y expectativas de ganancias que pueden estar más allá de la vista de los posibles inversionistas a corto plazo. las tendencias.

Si se usan bien, las herramientas de análisis de Fibonacci brindan al inversionista la confianza y los conocimientos necesarios para resistir una sacudida que desencadena una recesión actual y aprovechar las oportunidades para beneficiarse de los cambios verticales. Sin embargo, para hacerlo, se requiere la voluntad de resistir la insuperable volatilidad dentro de períodos de tiempo comprimidos para ver los movimientos del mercado que esperan los creyentes de Fibonacci, basados ​​en fórmulas matemáticas que han resistido la prueba del tiempo.