En este momento estás viendo Tendencias comerciales: los 4 indicadores más populares

Los traders de tendencias intentan aislar y extraer beneficios de las tendencias. El método de negociación de tendencias busca capturar ganancias analizando el impulso de un activo en una dirección particular; Hay varias maneras de hacer esto. Por supuesto, ningún indicador técnico individual marcará su boleto a la riqueza del mercado; Además del análisis, los traders deben tener un buen conocimiento de la gestión de riesgos y la psicología comercial. Pero ciertas estrategias han resistido la prueba del tiempo y siguen siendo herramientas comunes para los traders de tendencias interesados ​​en analizar ciertos indicadores del mercado.

Conclusiones clave

  • El comercio de tendencias busca capturar ganancias analizando el impulso de un activo en una dirección particular.
  • Si bien un solo indicador técnico para un boleto no aumentará la riqueza del mercado, ciertas estrategias han sido probadas con el tiempo y siempre son populares para los operadores de tendencias.
  • Moving Average es una herramienta de análisis técnico que resuelve los datos de precios mediante la creación de un precio promedio actualizado constantemente.
  • La convergencia de la media móvil (MACD) es un tipo de indicador de oscilación que ayudará a los traders a ver rápidamente un impulso creciente a corto plazo.
  • El índice de fuerza relativa (RSI) es un indicador de impulso que mide la magnitud de los cambios de precios recientes para evaluar las condiciones de sobrecompra o sobreventa en el precio de una acción.
  • El indicador de volumen de saldo (OBV) mide la presión de compra y venta acumulada agregando volumen en los días «al alza» y restando volumen en los días «a la baja».

Media móvil

Moving Average es una herramienta de análisis técnico que resuelve los datos de precios mediante la creación de un precio promedio actualizado constantemente. En un gráfico de precios, una media móvil crea una única línea plana que elimina cualquier cambio debido a fluctuaciones aleatorias de precios.

El promedio se toma durante un período de tiempo específico: 10 días, 20 minutos, 30 semanas o cualquier período de tiempo elegido por el trader. Para los inversores y seguidores de las tendencias a largo plazo, el promedio móvil simple de 200 días, 100 días y 50 días son opciones comunes.

Hay varias formas de utilizar el medio móvil. El primero es mirar el ángulo del medio en movimiento. Si se ha estado moviendo principalmente de forma horizontal durante un largo período de tiempo, entonces el precio no tiene una tendencia, sino que está subiendo. El rango de negociación ocurre cuando la seguridad se negocia entre precios consistentemente altos y bajos durante un período de tiempo.

Si la línea de la media móvil está en ángulo recto, se está produciendo una tendencia alcista. Sin embargo, una media móvil no predice el valor futuro de las acciones; solo revelan lo que hace el precio, en promedio, a lo largo del tiempo.

Los cruces son otra forma de utilizar medios en movimiento. Al trazar un promedio móvil de 200 días y 50 días en su gráfico, se produce una señal de compra cuando los 50 días cruzan los 200 días. Una señal de venta ocurre cuando los 50 días caen por debajo de los 200 días.Los marcos de tiempo se pueden cambiar para adaptarse a su marco de tiempo comercial individual.

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Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Cuando el precio cruza por encima de una media móvil, también se puede utilizar como señal de compra, y cuando el precio cruza por debajo de una media móvil, se puede utilizar como señal de venta.

Sin embargo, dado que el precio es más volátil que el promedio móvil, este método es propenso a más señales falsas, como muestra el gráfico anterior.

Las medias móviles pueden proporcionar soporte o resistencia al precio.El siguiente gráfico muestra un promedio móvil de 100 días que actúa como soporte (es decir, el precio rebota).

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Diversidad de convergencia de media móvil (MACD)

La varianza de convergencia de la media móvil (MACD) es un tipo de indicador de oscilación. Un indicador oscilante es un indicador de análisis técnico que cambia con el tiempo dentro de una banda (por encima y por debajo de una línea media; el MACD fluctúa por encima y por debajo de cero. Es un indicador que sigue una tendencia y un impulso.

Una estrategia MACD básica es mirar qué lado de las líneas MACD en el histograma están debajo del gráfico. Si las líneas del MACD están por encima de cero durante un período prolongado, es probable que la acción suba. Por el contrario, si las líneas MACD están por debajo de cero durante un período de tiempo prolongado, es probable que la tendencia sea a la baja.Con esta estrategia, las señales de compra potenciales ocurren cuando el MACD se mueve por encima de cero y las señales de venta potenciales cuando cruza por debajo de cero.

Los que cruzan la línea de señal pueden proporcionar señales adicionales de compra y venta. MACD tiene dos líneas: una línea rápida y una línea lenta. Una señal de compra ocurre cuando la línea rápida cruza a través de la línea lenta y arriba. Una señal de venta ocurre cuando la línea rápida atraviesa la línea lenta hacia abajo.

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Índice de fuerza relativa (RSI)

El índice de fuerza relativa (RSI) es otro indicador oscilante pero su movimiento está entre cero y 100 por lo que proporciona información diferente a la del MACD.

Una forma de interpretar el RSI es mirar el precio como «sobrecomprado», y corregido, cuando el indicador en el histograma está por encima de 70, y mirar el precio como sobreventa, y debido a rebote, cuando el indicador está por debajo. 30.

Con un fuerte aumento, el precio a menudo llegará a 70 y más durante períodos de tiempo continuos. Para las tendencias bajistas, el precio puede permanecer en 30 o menos durante mucho tiempo. Si bien los niveles generales de sobrecompra y sobreventa pueden ser precisos de vez en cuando, es posible que no proporcionen las señales más oportunas para los operadores de tendencias.

Otra opción es comprar cerca de condiciones excesivamente prevalentes cuando la tendencia es alcista y colocar operaciones cortas cerca de una condición de sobrecompra en una recesión.

Por ejemplo, una tendencia bursátil a largo plazo probablemente esté al alza. Una señal de compra ocurre cuando el RSI se mueve por debajo de 50 y luego se invierte por encima de él. Básicamente, esto significa un retroceso en el precio. Entonces, el trader compra tan pronto como el retiro (según el RSI) parece terminar y la tendencia se reanuda. Se utilizan los 50 niveles porque el RSI normalmente no llega a 30 si no hay capacidad se está produciendo una reversión. Se produce una señal de negociación corta cuando la tendencia es bajista y el RSI se mueve por encima de 50 y luego vuelve a bajar.

Las tendencias o el promedio de movimiento pueden ayudar a establecer la dirección de la tendencia y en qué dirección construir señales comerciales.

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Volumen en equilibrio (OBV)

El volumen en sí es un indicador valioso, y el volumen en equilibrio (OBV) toma una cantidad significativa de información de volumen y la compila en un indicador de una sola línea. El indicador mide la presión acumulada de compra y venta sumando el volumen en los días «al alza» y restando el volumen en los días «bajos».

Idealmente, el tamaño debería confirmar las tendencias. OBV debería estar aumentando junto con el precio en aumento; OBV debería estar cayendo junto con la caída del precio.

La siguiente figura muestra las acciones de Netflix Inc. (NFLX) con mayor incidencia en combinación con OBV. Dado que el OBV no cayó por debajo de su tendencia, era una buena señal de que era probable que el precio continuara en una tendencia más alta incluso después de las desventajas.

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Si el OBV está aumentando y el precio no, es probable que el precio siga al OBV en el futuro y comience a subir. Si el precio está subiendo y el revestimiento OBV es plano o baja, el precio puede estar cerca del pico. Si el precio está bajando y el OBV se alinea uniformemente o sube, el precio podría estar acercándose a un mínimo.

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La línea de fondo

Los indicadores pueden simplificar la información de precios, así como proporcionar señales de negociación de tendencias y advertencias de reversión. Los indicadores se pueden utilizar en todos los marcos de tiempo y, en su mayor parte, tienen variables que se pueden ajustar para adaptarse a las preferencias específicas de cada operador. Los traders pueden formular estrategias de indicadores, o formular sus propias pautas, de modo que los criterios de entrada y salida estén claramente establecidos para las operaciones.

Aprender a intercambiar indicadores es un proceso trivial. Si le gusta un indicador en particular, puede decidir investigarlo más. Más importante aún, es una buena idea probarlo antes de usarlo para realizar operaciones en vivo. Y para aquellos que nunca antes han operado activamente, es importante saber que abrir una cuenta de corretaje es un primer paso esencial para acceder al mercado de valores.