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Tesla Giant enfrenta un 17% de fluctuaciones en las acciones por delante

(Nota: el autor de este análisis fundamental es un redactor financiero y administrador de carteras. Él y sus clientes poseen acciones de TSLA).

Acciones de Tesla Inc. (TSLA) ya ha estado en una montaña rusa durante el año pasado. Es mejor que los inversores se mantengan atados estos cinturones de seguridad y estén preparados para una volatilidad más aguda. El mercado de opciones sugiere que Tesla podría subir o bajar hasta un 17% en los próximos dos meses a medida que la acción entre en un rango de negociación enorme. (Para obtener más información, consulte también: Tesla Stock 2018 se lanza en el territorio del mercado bajista).

Las acciones del fabricante de automóviles eléctricos ya se han comercializado en un amplio rango en 2018 entre $ 252 y $ 370 de abril a junio. La volatilidad se debe a preocupaciones, comenzando con la producción de su automóvil más nuevo, el sedán de 4 puertas Modelo 3. Los inversores se centraron en la capacidad de la compañía para alcanzar los niveles de producción bruta del vehículo. Además, también existen preocupaciones sobre la doble reforma masiva de la compañía y la necesidad de recaudar más capital para financiar operaciones futuras. Todas estas preocupaciones han pesado mucho en las acciones.

Gráfico TSLA

Datos de TSLA con YCharts

Viaje salvaje

La estrategia larga de opciones estratificadas que expira el 18 de septiembre sugiere que la acción podría subir o bajar un 17% desde el precio de ejercicio de 320 dólares. Coloca las acciones de Tesla en un rango de negociación enorme durante los próximos 65 días entre 265 y 375 dólares. $ 110 respectivamente. El costo de comprar una llamada y un intestino es de aproximadamente $ 55, y el comprador intermedio necesitaría aumentar las acciones o caer por debajo de $ 55 para que la estrategia sea rentable.

La volatilidad implícita también es muy alta para las opciones de septiembre de Tesla, alrededor del 50 por ciento. Esto es casi cinco veces la volatilidad implícita del 10% del S&P 500. Otra acción que a veces se encuentra en precios altos es Amazon.com, y su volatilidad implícita es casi la mitad de las acciones de Tesla, a solo 27%, también vencerá en septiembre.

Ajustes de ingresos

Gran parte de la incertidumbre se refleja en las estimaciones de los analistas. Los analistas redujeron las estimaciones de ingresos para el segundo trimestre en un 2%. Pero, al mismo tiempo, los analistas han aumentado sus expectativas de ingresos para 2019 en casi un 2%.

Estimaciones de ingresos de TSLA para el gráfico trimestral actual

Estimaciones de ingresos de TSLA sobre datos del trimestre actual con YCharts

Ajustes de ganancias

Lo mismo puede decirse de las ganancias, ya que los analistas dejan sin cambios las estimaciones de ganancias del trimestre actual, y las pérdidas se expanden para todo el año en un 2%. (Para obtener más información, consulte también: ¿Elon Musk está empeorando las cosas para Tesla?)

Estimaciones de EPS de TSLA para el gráfico del año fiscal actual

Estimaciones de TSLA EPS de los datos del año fiscal actual con YCharts

Parece que todavía hay muchas preguntas sobre Tesla y sus acciones futuras. Es probable que los resultados de las ganancias que se obtengan en unas pocas semanas sean cruciales para determinar si las acciones subirán o bajarán y si es probable que continúen o no las grandes oscilaciones de precios.

Michael Kramer es el fundador de Mott Capital Management LLC, un asesor de inversiones registrado y administrador de la cartera de crecimiento temático de larga duración de la empresa. Kramer normalmente compra y mantiene existencias durante un período de tres a cinco años. Haga clic aquí para ver la biografía de Kramer y sus participaciones en cartera. La información presentada es solo para fines educativos y no pretende ofrecer o solicitar la venta o compra de valores, inversiones o estrategias de inversión en particular. Las inversiones implican riesgos y, a menos que se indique lo contrario, no están garantizadas. Asegúrese de consultar primero con un asesor financiero calificado y / o un profesional de impuestos antes de implementar cualquier estrategia discutida aquí. Previa solicitud, el consultor proporcionará una lista de todas las recomendaciones hechas en los últimos doce meses. El rendimiento pasado no refleja el rendimiento futuro.