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Habilidades y fundamentos de trading/ Trading

Uso del comercio de papel para practicar el comercio diario

El comercio intradía se ha vuelto extremadamente competitivo y el comercio algorítmico y de alta velocidad está en auge en los mercados. La buena noticia es que muchos corredores en línea han habilitado cuentas de comercio en papel para ayudar a los traders a mejorar sus habilidades antes de obtener un capital real.

Conclusiones clave

  • Si está pensando en convertirse en un trader diario, tiene sentido que primero obtenga una práctica realista para probar las aguas.
  • El comercio de papel es una forma de simular estrategias comerciales y ver cómo pagarían realmente o no.
  • Las plataformas de corretaje en línea permiten capacidades de negociación de papel cada vez más sofisticadas a través de cuentas de demostración o como una función para sus clientes actuales.

¿Qué es el comercio de papel?

El comercio de papel es otro término para el comercio simulado, mediante el cual las personas pueden comprar y vender valores sin arriesgar dinero real. Si bien las estrategias comerciales pueden reenfocarse, los operadores pueden verse tentados a utilizar información previa para realizar operaciones actuales, lo que se conoce como sesgo predictivo, aunque el conjunto de datos de respaldo incorrecto puede generar un sesgo de supervivencia. El sesgo de supervivencia es la tendencia a ver el rendimiento de los fondos existentes en el mercado como un ejemplo representativo.

Los inversores pueden simular el comercio con una simple hoja de cálculo o incluso con lápiz y papel, pero los traders diarios tendrían dificultades para registrar manualmente cientos o miles de transacciones por día y sus ganancias y pérdidas. Afortunadamente, muchos corredores en línea y algunas publicaciones financieras ofrecen cuentas de operaciones en papel para que las personas practiquen antes de comprometer capital real en el mercado. Esto les permite probar estrategias y practicar el uso del software en sí.

Establecimiento de una cuenta de transacciones diarias

Idealmente, los traders diarios deberían negociar su papel con el mismo bróker comercial diario que planean utilizar para su cuenta real, ya que será lo más cercano posible a la realidad.

Cuando busque el mejor lugar para practicar sus operaciones, considere las plataformas de operaciones en papel que ofrecen transmisiones en vivo del mercado antes de comenzar con capital real. Esto es importante porque querrá poder operar sin retrasos en los feeds ni en el procesamiento de pedidos.

Los corredores más populares incluyen Interactive Brokers y TradeStation, los cuales son simuladores con todas las funciones que funcionan incluso utilizando sus reglas de negociación automatizadas. Los traders diarios que utilicen estas plataformas deberán abrir una cuenta para utilizar el simulador, lo que puede implicar el depósito de los requisitos mínimos de financiación. La buena noticia es que los operadores pueden usar el simulador antes de realizar operaciones en vivo con su capital.

Los corredores en línea como Fidelity y TD Ameritrade ofrecen cuentas comerciales en papel a los clientes. Investopedia proporciona un simulador de acciones gratuito que se puede utilizar para el comercio en papel y para aquellos que quieran comenzar con una cuenta de operaciones diarias, Investopedia ha compilado una lista de los mejores corredores de bolsa para operaciones diarias para facilitar el proceso.

Es importante tener en cuenta que todavía existen algunas diferencias entre el comercio simulado y el comercio en vivo. A nivel técnico, es posible que los simuladores no tengan en cuenta los resbalones, los diferenciales o las comisiones que podrían tener un impacto significativo en los rendimientos de las transacciones diarias. A nivel psicológico, los operadores pueden tener más facilidad para adherirse a las reglas del sistema de comercio sin dinero real en línea, especialmente cuando el sistema de comercio no está funcionando bien.

Consejos de comercio de papel

La práctica del comercio intradía depende en gran medida de la estrategia que se utilice para operar. Por ejemplo, algunos traders diarios se centran en «sentir» y tienen que depender únicamente de las cuentas de negociación en papel, mientras que otros utilizan sistemas de negociación automatizados y pueden fechar cientos de sistemas antes de negociar en papel, pero los más prometedores. Los traders deben elegir la mejor plataforma de corretaje para sus necesidades en función de sus opciones comerciales y el comercio de papel en esas cuentas.

Al operar en papel, es importante mantener un registro preciso del desempeño comercial y realizar un seguimiento de la estrategia durante un período de tiempo bastante largo. Es posible que algunas estrategias solo funcionen en mercados alcistas, lo que significa que los operadores pueden ser tomados con la guardia baja cuando entra un mercado bajista. Es importante probar muchos valores en diferentes condiciones de mercado para asegurarse de que sus estrategias se mantengan con éxito y generen la mayor rentabilidad ajustada al riesgo.

Por último, el comercio de papel no es un esfuerzo aislado. Los traders intradía deben utilizar con regularidad las funciones de negociación en papel en sus cuentas de corretaje para probar estrategias nuevas y experimentales que les permitan acceder a los mercados comerciales. Los errores simples pueden ser muy costosos para los operadores diarios que arriesgan miles de dólares en los cientos de operaciones diarias. Esto hace que el comercio de papel sea una parte integral del éxito a largo plazo.

Beneficios del comercio de papel

Comenzar con una cuenta de operaciones en papel puede ayudarlo a acortar su curva de aprendizaje. Pero hay otros beneficios además de educarse. Primero, corre el riesgo. Debido a que no está utilizando dinero real, no pierde nada. Puede analizar los errores que ha cometido y ayudar a crear una estrategia ganadora. Esto también le ayuda a desarrollar su confianza, le permite practicar las técnicas y estrategias necesarias para ser un trader diario exitoso, incluida la generación de ganancias o pérdidas y la preparación previa a la comercialización. Finalmente, elimina el estrés del trading. Puede concentrarse en sus estrategias en un ambiente relajado y eliminar la sensación de operar.

Desventajas del comercio de papel

Si bien el comercio de papel le ayudará a obtener la práctica que necesita, existen algunas deficiencias. Debido a que no usa dinero real, no puede pensar en cómo las tarifas y comisiones afectan sus operaciones. Estos simuladores no reflejan con precisión la realidad de los mercados, así como los pros y los contras del comercio. Por lo tanto, es importante recordar que este es un entorno de simulación en el que se verifican sus habilidades comerciales.

Práctica práctica práctica

Si es un inversor por primera vez, tómese todo el tiempo que pueda en el comercio de papel antes de subirse a un barco y comenzar a operar en vivo. Asegúrese de explorar diferentes estrategias y nuevas ideas para que se sienta cómodo. La idea detrás del uso de simuladores es sentirse cómodo y reducir su curva de aprendizaje.

Una vez que sienta que ha dominado todo lo que puede hacer con un simulador, intente operar con una acción que haya tenido una ejecución predecible, con un precio más bajo y una respuesta consistente a las condiciones del mercado. Si comienza a operar con una acción altamente volátil, puede ser un desafío. Pero si elige algo más seguro, puede practicar lo que ha aprendido sin correr demasiado riesgo.

La línea de base

Los traders diarios se enfrentan a una dura competencia para identificar y ejecutar con éxito las oportunidades comerciales. Afortunadamente, la mayoría de los corredores en línea ofrecen una funcionalidad de negociación en papel que permite a los traders diarios practicar sus habilidades antes de generar capital real. Los traders deben aprovechar estas características para cometer errores costosos y maximizar sus rendimientos ajustados al riesgo y su rendimiento a largo plazo.