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El precio y el volumen son las piedras angulares de la estructura del mercado, creando un sinfín de tendencias alcistas, bajistas, máximos y mínimos en todos los horizontes temporales. Las interacciones entre estos elementos estructurales generan convergencia y variaciones que permiten a los traders hacer observaciones previstas sobre la dirección, la fuerza o debilidad relativa y la durabilidad de los giros del mercado.

Las relaciones precio-volumen son muy útiles para identificar fondos porque el potencial de ganancias existe cuando se pueden ingresar posiciones largas en el nivel más bajo o más bajo en una recesión. En lugar de atrapar un cuchillo que cae, el operador orientado al volumen actúa temprano ante las señales técnicas que muestran que los compradores comprometidos están regresando a una seguridad que alguna vez estuvo deprimida.

Conclusiones clave

  • El precio y el volumen son herramientas clave para identificar los picos y mínimos del mercado.
  • Cuando se usa el volumen en una recesión, es importante observar la tendencia bajista en ciertos intervalos para ver cómo encaja en la caja inferior.
  • Dos métodos principales para encontrar volúmenes son mirar un histograma de volumen y balance (OBV).
  • Sin embargo, todavía es difícil llamar a los fondos del mercado con absoluta certeza.

Volumen de lectura en tendencias bajistas

Para leer una recesión instantánea, examine la tendencia bajista a intervalos periódicos para ver cómo encaja en un escenario base. Concéntrese en la actividad del volumen de coincidencia que mide el equilibrio entre compradores y vendedores, y elimine cualquier signo ambiguo. Las variaciones son útiles en este proceso, especialmente cuando se busca un interés de compra oculto que no se refleja en la acción del precio actual.

La presión direccional se puede medir fácilmente a través de la mayoría de las etapas de la recesión porque los indicadores de volumen mostrarán a los vendedores sobrecompradores, o exactamente lo contrario del escenario esperado en la parte inferior. Además de los flujos comerciales, observe el promedio diario de la recesión, ya que los mínimos son raros hasta que ocurre uno de dos eventos:

  • La seguridad se realiza a través de una venta climática que resulta en tres a cinco veces el promedio diario, a menudo durante varias sesiones.
  • La seguridad entra en una fase inactiva en la que continúa cayendo y el volumen se seca, lo que resulta en un volumen diario inferior al promedio, a menudo durante semanas o meses.

El primer escenario fomenta la desigualdad de compra porque la intensa presión de venta reduce la oferta de nuevos vendedores, dando a los compradores una ventaja, mientras que el segundo escenario sugiere que los vendedores han pasado a otras oportunidades, permitiendo que los actores de valor comiencen a agregar al proceso de construcción de fondo. Es contraproducente, pero a menudo se necesita más tiempo para asegurar un declive de bajo volumen para mostrar un fondo duradero que uno en un declive climático.

Encontrar fondos con un histograma de volumen

Los histogramas de volumen que se encuentran en la parte inferior de la mayoría de los gráficos de precios hacen un buen trabajo al identificar y confirmar los fondos cuando se analizan correctamente. En el primer caso, el trader busca un tope de una venta que dé uno o más rebotes altos que indiquen una cobertura corta. Esta actividad de precios y volumen no constituye un bottom-up inmediato. En cambio, crea un contorno inferior que tardará semanas o meses adicionales en completarse.

Puede ser más difícil obtener una transferencia de volumen alcista en el último caso, ya que los valores descendentes pueden desplazarse hacia abajo durante meses antes de obtener el patrocinio necesario para ingresar a una nueva tendencia alcista. El dinero nuevo a menudo entra silenciosamente en estos patrones, lo que desencadena días de compra ligeramente más altos de lo normal dentro de los rangos de negociación a largo plazo. Estos aumentos no fomentan las rupturas y, a menudo, los técnicos los ignoran porque no se destacan en el gráfico de precios.

Sin embargo, la cantidad total de esta actividad de compra genera un ciclo de retroalimentación positiva que lleva el precio a un nivel de resistencia significativo. A menudo hay un arrebato inmediato de gran volumen, viendo a los carreteros horribles que ignoran los pequeños detalles. Como resultado, esta acumulación silenciosa y la entrada en el comercio de resistencia de rango pueden generar ganancias sobresalientes.

Patrón de volumen bajo original de tres años

Fondo semanal BSX

Las caídas de Boston Scientific Corp (BSX) cayeron ligeramente por debajo del mercado de 2008 en 2010, entrando en un patrón de fondo que dura más de dos años. La cantidad semanal cae precisamente en 2011 y 2012, citando una disculpa importante en medio de un mercado alcista destructivo. La seguridad esculpe silenciosamente un triángulo descendente semanal, rompiendo la tendencia alcista y el promedio móvil exponencial (EMA) de 50 semanas en enero de 2013, estableciendo una nueva tendencia alcista que muestra un rápido progreso.

En ambos casos, observe el instante en que el precio se recupera y la tendencia bajista se prueba baja. Es alcista cuando la prueba genera un volumen menor y el precio sube por encima del mínimo anterior. Un subconjunto de nuevas bases es común en nuestro entorno moderno, pero aún pueden dar mínimos legítimos cuando el volumen se alinea correctamente y el precio se recupera rápidamente, cerrando nuevamente por encima del mínimo anterior.

Encontrar fondos con balance de volumen (OBV)

On balance (OBV) proporciona una herramienta técnica útil para medir la durabilidad potencial del fondo. Mire el indicador durante la prueba en el mínimo anterior, buscándolo para tallar un mínimo más alto. Este patrón puede llamar la atención generalizada, alentando a los participantes apartados a abrir posiciones largas en apoyo de una nueva tendencia alcista.

Negociación con variedad de volumen alcista

Variedad de volumen alcista de EXPD

Es muy valioso cuando el precio cae por debajo del mínimo anterior y el OBV por encima, una señal de divergencia alcista. Eso es lo que sucede en el gráfico de Expeditors International de Washington, Inc. (EXPD) después de que la seguridad cayera más de ocho puntos en tres meses. La fuente OBV más alta reveló un interés de compra oculto, antes de una ola de recuperación que vuelve al nivel anual.

La línea de fondo

Los fondos del mercado a menudo crean patrones de volumen clásicos que permiten a los operadores observadores realizar llamadas rápidas y precisas, lo que les permite abordar antes de que la multitud descubra el nuevo resultado.

Tenga en cuenta que es difícil llamar a los fondos del mercado con absoluta certeza. Utilice los métodos enumerados aquí junto con las otras técnicas para averiguar si una acción está en la parte inferior para minimizar los riesgos y posiblemente obtener una ganancia significativa.