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Algunos operadores de divisas consideran las variaciones oscilantes como el horror sagrado del análisis técnico. Otros consideran que estos patrones de gráficos no estándar son prácticamente inútiles. La verdad probablemente se encuentre en algún punto intermedio.

El propósito de la varianza clásica es identificar un desequilibrio técnico entre el precio y el oscilador, asumiendo que este desequilibrio reflejará un próximo cambio de dirección en el precio.

En las secciones siguientes, explicaremos dos operaciones realizadas debido a algunas diferencias en el histograma MACD que aparecieron en los gráficos diarios USD / JPY. El primer intercambio resultó ser un sueño. Este último lo hizo deseable.

Los oficios de la diversidad

Como puede ver en el gráfico diario dólar / yen de la Figura 1, estas dos cosas signos de diversidad Ocurrió relativamente cerca, entre los últimos meses de 2006 y principios de 2007.

ImageImagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2021

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Figura 1.

Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2021


La disposición

Para el primer signo (en color rojo oscuro), que ocurrió entre noviembre y diciembre de 2006, tenemos un caso casi de libro de texto de diferenciación clásica clásica. El precio tocó mínimo y el histograma MACD bajó más claramente. Según los partidarios del comercio de diversificación, este tipo de desequilibrio de oscilador de precios corrige el desequilibrio. En este caso, la corrección de precios debe haber sido un cambio de dirección a la baja.

Eso es exactamente lo que sucedió. Como un reloj, como se puede ver en el gráfico anterior, el precio subió a principios de diciembre y no miró hacia atrás hasta que se terminó la segunda variedad.

Este primer signo de variación fue tan fuerte que hubo incluso una ligera variación (que se muestra en la Figura 1 con líneas punteadas de color rojo oscuro) dentro de la variación más grande que ayudó a confirmar que la señal es muy útil. Afortunadamente, parte de la corrida de toros posterior fue captada como resultado de la visión temprana de este signo muy claro de diversidad. Cualquiera que abrazó este drama de diversidad en particular recibió una satisfacción de ganancias casi inmediata. A continuación, explicaremos el método que utilicé para intercambiarlo.

El comercio

El segundo signo de diversidad (visto en azul oscuro), que ocurrió entre mediados de diciembre de 2006 y mediados de enero de 2007, no fue exactamente un signo de libro de texto. Si bien es cierto que el contraste entre los dos picos en los máximos del histograma MACD fue muy pronunciado, la acción sobre el precio no fue tan alta como solo fue una tendencia alcista sostenida. Es decir, el segmento de precios no tenía un perfil de esta segunda variedad que era casi tan buena en sus picos como la primera variedad en sus tanques de corte.

Es difícil decir si esta imperfección en el letrero fue responsable de los resultados que no fueron tan nítidos como aparecieron de inmediato. Cualquier operador de divisas que intentó reproducir esta segunda señal de divergencia poco después se vio afectado gravemente en los días y semanas siguientes.

Sin embargo, a los traders pacientes que no tuvieron el último stop loss se les dio una oportunidad casi acortada que fue tan rentable como el primer comercio de variedades. El segundo comercio de divergencia no hizo mucho en términos de tuberías. Sin embargo, indudablemente hubo una cosecha muy significativa con esta segunda variedad, al igual que el fondo se marcó con el comercio de la primera variedad.

Hacer un comercio de diversidad ganador

Entonces, ¿cómo podemos maximizar el potencial de ganancias del comercio de diversificación y minimizar sus riesgos? Primero, si bien las señales de divergencia pueden funcionar en todos los marcos de tiempo, los gráficos a más largo plazo (diarios y superiores) suelen proporcionar mejores señales.

Para las entradas, una vez que encuentre una oportunidad de negociación de alta probabilidad en una variedad de oscilador, puede posicionarse utilizando operaciones de volumen fraccional. Esto le permite evitar un compromiso excesivo si la señal de diversidad resulta ser falsa inmediatamente. Si una señal falsa es cierta, el stop-loss siempre está firmemente en su lugar, no tan apretado como para que las mini-sierras falsas lo saquen, pero tampoco están tan sueltas como para que la relación beneficio / beneficio de riesgo esté sesgada.

Si el comercio se vuelve favorable, por otro lado, puede continuar escalando hasta alcanzar su volumen de comercio previsto. Si el impulso continúa más allá de eso, debe mantener la posición hasta que el impulso se desacelere o ocurra algo más que un retroceso normal. En el punto donde el impulso disminuye, luego escalas del sitio generando ganancias progresivas en tus operaciones fraccionarias.

Si un mercado es trivial, sin una dirección larga, como en el caso de la segunda señal de divergencia descrita anteriormente en USD / JPY, debería alentarlo a reducir su riesgo y buscar una mejor diversificación comercial.

La línea de base

Es seguro decir que hay al menos cierta validez variedad de oscilador señales, al menos en el mercado cambiario. Si observa la historia reciente de los principales pares de divisas, verá muchas señales similares en gráficos a más largo plazo (como el diario), que pueden proporcionar evidencia concreta de que las señales de divergencia suelen ser muy útiles.